关于USCF Dividend Income Fund
首页
www.uscfinvestments.com/udi
成立日期
2022年6月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
USCF Advisers LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票98.28%
金融49.35%
健康科技19.63%
电子科技6.12%
消费者服务4.62%
加工制造业4.57%
科技服务3.85%
非耐用消费品3.53%
商业服务3.51%
通讯3.09%
债券、现金及其它1.72%
现金1.72%
股票区域细分
北美91.64%
欧洲8.36%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.35%,以及Health Technology,占股票总数的19.63%。 资产主要位于North America区域。
UDI的最大持股为Old Republic International Corporation和Johnson & Johnson,分别占投资组合的4.50%和4.46%。
UDI上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌85.67%。
UDI管理的资产为5.47 M USD。 过去一个月上涨了29.71%。
UDI现金流账户为−4.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UDI向其持有人支付股息,股息收益率为3.06%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
UDI股票由The Marygold Cos, Inc.以USCF Advisers品牌发行。该ETF于2022年6月8日推出,管理风格为主动型。
UDI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UDI投资股票。
UDI价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现增长了3.87%。 查看更多动态,请参阅UDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.14%, 过去一个月下跌了−0.14%, 三个月内表现增长了5.64% 并且在一年内增长了9.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.14%, 过去一个月下跌了−0.14%, 三个月内表现增长了5.64% 并且在一年内增长了9.93%。
UDI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。