USCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income Fund

USCF Dividend Income Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.05 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.07 M‬USD
股息收益率(指定)
2.52%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪235.00 K‬
费用率
0.65%

关于USCF Dividend Income Fund


品牌
USCF Advisers
首页
www.uscfinvestments.com/udi
成立日期
2022年6月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
USCF Advisers LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US90290T8586

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票98.11%
金融37.25%
健康科技18.85%
能源矿产8.97%
公用事业7.69%
电子科技5.64%
加工制造业4.23%
耐用消费品2.53%
通讯2.50%
科技服务2.28%
非耐用消费品1.94%
消费者服务1.85%
商业服务1.81%
工业服务1.54%
零售行业1.03%
债券、现金及其它1.89%
现金1.89%
股票区域细分
92%7%
北美92.28%
欧洲7.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.25%,以及Health Technology,占股票总数的18.85%。 资产主要位于North America区域。
UDI的最大持股为Johnson & JohnsonGSK plc Sponsored ADR,分别占投资组合的4.45%和4.36%。
UDI上次股息总额为0.19 USD。 前一个月, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨97.53%。
UDI管理的资产为‪8.05 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.47%。
UDI现金流账户为‪4.07 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UDI向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2026年1月28日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
UDI股票由The Marygold Cos, Inc.USCF Advisers品牌发行。该ETF于2022年6月8日推出,管理风格为主动型。
UDI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UDI投资股票。
UDI价格在过去一个月上涨了5.78%, 其年度表现增长了14.61%。 查看更多动态,请参阅UDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.06%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内增长了18.02%。
UDI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。