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USCF Dividend Income Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.51 M‬USD
股息收益率(指定)
3.06%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪175.00 K‬
费用率
0.65%

关于USCF Dividend Income Fund


品牌
USCF Advisers
首页
www.uscfinvestments.com/udi
成立日期
2022年6月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
USCF Advisers LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票98.28%
金融49.35%
健康科技19.63%
电子科技6.12%
消费者服务4.62%
加工制造业4.57%
科技服务3.85%
非耐用消费品3.53%
商业服务3.51%
通讯3.09%
债券、现金及其它1.72%
现金1.72%
股票区域细分
91%8%
北美91.64%
欧洲8.36%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.35%,以及Health Technology,占股票总数的19.63%。 资产主要位于North America区域。
UDI的最大持股为Old Republic International CorporationJohnson & Johnson,分别占投资组合的4.50%和4.46%。
UDI上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌85.67%。
UDI管理的资产为‪5.47 M‬ USD。 过去一个月上涨了29.71%。
UDI现金流账户为‪−4.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UDI向其持有人支付股息,股息收益率为3.06%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
UDI股票由The Marygold Cos, Inc.USCF Advisers品牌发行。该ETF于2022年6月8日推出,管理风格为主动型。
UDI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UDI投资股票。
UDI价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现增长了3.87%。 查看更多动态,请参阅UDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.14%, 过去一个月下跌了−0.14%, 三个月内表现增长了5.64% 并且在一年内增长了9.93%。
UDI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。