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USCF Midstream Energy Income Fund ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪389.66 M‬USD
资金流(1Y)
‪33.10 M‬USD
股息收益率(指定)
3.98%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪7.63 M‬
费用率
0.85%

关于USCF Midstream Energy Income Fund ETF


品牌
USCF Advisers
成立日期
2021年3月24日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
USCF Advisers LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8826

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
MLP
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
股票99.79%
工业服务89.07%
公用事业4.19%
能源矿产3.19%
配送服务2.34%
加工制造业1.00%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UMI投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的89.07%,以及Utilities,占股票总数的4.19%。 资产主要位于North America区域。
UMI的最大持股为Energy Transfer LPEnbridge Inc.,分别占投资组合的8.66%和8.40%。
UMI上次股息总额为0.41 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨84.54%。
UMI管理的资产为‪389.66 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.99%。
UMI现金流账户为‪33.10 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMI向其持有人支付股息,股息收益率为3.98%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.41 USD。 股息按月支付。
UMI股票由The Marygold Cos, Inc.USCF Advisers品牌发行。该ETF于2021年3月24日推出,管理风格为主动型。
UMI费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
UMI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMI投资股票。
UMI价格在过去一个月内下跌了−0.42%, 其年度表现增长了12.74%。 查看更多动态,请参阅UMI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了2.00% 并且在一年内增长了16.74%。
UMI以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。