关键统计
关于USCF Midstream Energy Income Fund ETF
成立日期
2021年3月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
USCF Advisers LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US90290T8826
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
股票99.83%
工业服务87.70%
公用事业6.56%
能源矿产2.76%
配送服务2.06%
加工制造业0.76%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UMI投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的87.70%,以及Utilities,占股票总数的6.56%。 资产主要位于North America区域。
UMI的最大持股为Enterprise Products Partners L.P.和Energy Transfer LP,分别占投资组合的7.97%和7.91%。
UMI上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了1.22 USD的股息, 这表明下跌963.08%。
UMI管理的资产为437.41 M USD。 过去一个月上涨了13.25%。
UMI现金流账户为57.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMI向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2026年1月28日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
UMI股票由The Marygold Cos, Inc.以USCF Advisers品牌发行。该ETF于2021年3月24日推出,管理风格为主动型。
UMI费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
UMI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMI投资股票。
UMI价格在过去一个月上涨了11.32%, 其年度表现增长了1.02%。 查看更多动态,请参阅UMI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.72%, 三个月内表现增长了15.92% 并且在一年内增长了8.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.72%, 三个月内表现增长了15.92% 并且在一年内增长了8.04%。
UMI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。