iShares MSCI World ETFiShares MSCI World ETFiShares MSCI World ETF

iShares MSCI World ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.97 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.53 B‬USD
股息收益率(指定)
1.45%
资产净值折价/溢价
0.007%
已发行股份总数
‪36.50 M‬
费用率
0.24%

关于iShares MSCI World ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月10日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642863926

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.80%
电子科技20.54%
金融17.74%
科技服务15.49%
健康科技8.37%
零售行业6.46%
制造业5.43%
非耐用消费品4.18%
耐用消费品2.84%
能源矿产2.81%
公用事业2.63%
非能源矿业2.14%
消费者服务2.10%
加工制造业1.59%
运输1.59%
工业服务1.47%
商业服务1.37%
通讯1.26%
配送服务0.95%
健康服务0.77%
其他0.09%
债券、现金及其它0.20%
现金0.18%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
1%0.1%72%18%0.3%6%
北美72.96%
欧洲18.32%
亚洲6.64%
大洋洲1.68%
中东0.28%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


URTH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.54%,以及Finance,占股票总数的17.74%。 资产主要位于North America区域。
URTH的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.48%和4.49%。
URTH上次股息总额为1.50 USD。 六个月前, 发行人支付了1.26 USD的股息, 这表明上涨15.64%。
URTH管理的资产为‪6.97 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.81%。
URTH现金流账户为‪1.53 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,URTH向其持有人支付股息,股息收益率为1.45%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.50 USD。 股息每半年支付一次。
URTH份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年1月10日推出,管理方式为被动型。
URTH费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
URTH跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
URTH投资股票。
URTH价格在过去一个月上涨了1.38%, 其年度表现增长了17.00%。 查看更多动态,请参阅URTH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了3.55% 并且在一年内增长了19.08%。
URTH以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。