iShares MSCI World ETFiShares MSCI World ETFiShares MSCI World ETF

iShares MSCI World ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.75 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.35 B‬USD
股息收益率(指定)
1.32%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪32.40 M‬
费用率
0.24%

关于iShares MSCI World ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月10日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642863926

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.78%
电子科技19.02%
金融18.10%
科技服务17.50%
健康科技8.03%
零售行业6.89%
非耐用消费品4.53%
制造业4.36%
耐用消费品2.83%
能源矿产2.65%
公用事业2.54%
消费者服务2.32%
加工制造业1.77%
非能源矿业1.60%
运输1.60%
商业服务1.48%
通讯1.43%
工业服务1.37%
配送服务0.87%
健康服务0.81%
其他0.10%
债券、现金及其它0.22%
现金0.19%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
其他0.00%
股票区域细分
1%0.1%73%17%0.3%6%
北美73.68%
欧洲17.79%
亚洲6.45%
大洋洲1.69%
中东0.25%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


URTH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.02%,以及Finance,占股票总数的18.10%。 资产主要位于North America区域。
URTH的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的5.28%和4.46%。
URTH上次股息总额为1.26 USD。 六个月前, 发行人支付了1.10 USD的股息, 这表明上涨12.60%。
URTH管理的资产为‪5.75 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.46%。
URTH现金流账户为‪1.35 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,URTH向其持有人支付股息,股息收益率为1.32%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.26 USD。 股息每半年支付一次。
URTH份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年1月10日推出,管理方式为被动型。
URTH费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
URTH跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
URTH投资股票。
URTH价格在过去一个月上涨了3.19%, 其年度表现增长了19.87%。 查看更多动态,请参阅URTH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了8.24% 并且在一年内增长了21.63%。
URTH以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。