关于iShares MSCI World ETF
成立日期
2012年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642863926
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.76%
电子科技20.33%
金融17.46%
科技服务16.93%
健康科技8.23%
零售行业6.56%
制造业4.85%
非耐用消费品4.28%
耐用消费品3.04%
能源矿产2.68%
公用事业2.65%
消费者服务2.11%
非能源矿业1.65%
加工制造业1.58%
运输1.53%
商业服务1.35%
工业服务1.33%
通讯1.32%
配送服务0.91%
健康服务0.89%
其他0.10%
债券、现金及其它0.24%
现金0.21%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
股票区域细分
北美74.03%
欧洲17.57%
亚洲6.42%
大洋洲1.61%
中东0.26%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
URTH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.33%,以及Finance,占股票总数的17.46%。 资产主要位于North America区域。
URTH的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.70%和4.97%。
URTH上次股息总额为1.26 USD。 六个月前, 发行人支付了1.10 USD的股息, 这表明上涨12.60%。
URTH管理的资产为6.69 B USD。 过去一个月上涨了11.23%。
URTH现金流账户为1.72 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,URTH向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.26 USD。 股息每半年支付一次。
URTH份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年1月10日推出,管理方式为被动型。
URTH费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
URTH跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
URTH投资股票。
URTH价格在过去一个月上涨了3.56%, 其年度表现增长了15.19%。 查看更多动态,请参阅URTH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.59%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了18.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.59%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了18.06%。
URTH以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。