关于iShares MSCI World ETF
成立日期
2012年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642863926
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.65%
电子科技19.85%
金融17.54%
科技服务17.36%
健康科技8.08%
零售行业6.41%
制造业4.61%
非耐用消费品4.31%
耐用消费品3.14%
能源矿产2.61%
公用事业2.60%
消费者服务2.20%
加工制造业1.68%
非能源矿业1.65%
运输1.56%
商业服务1.41%
通讯1.37%
工业服务1.37%
健康服务0.93%
配送服务0.86%
其他0.10%
债券、现金及其它0.35%
现金0.31%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美73.94%
欧洲17.70%
亚洲6.32%
大洋洲1.67%
中东0.25%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
URTH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.85%,以及Finance,占股票总数的17.54%。 资产主要位于North America区域。
URTH的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.63%和4.70%。
URTH上次股息总额为1.26 USD。 六个月前, 发行人支付了1.10 USD的股息, 这表明上涨12.60%。
URTH管理的资产为6.07 B USD。 过去一个月上涨了9.10%。
URTH现金流账户为1.37 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,URTH向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.26 USD。 股息每半年支付一次。
URTH份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年1月10日推出,管理方式为被动型。
URTH费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
URTH跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
URTH投资股票。
URTH价格在过去一个月上涨了4.60%, 其年度表现增长了18.10%。 查看更多动态,请参阅URTH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.63%, 三个月内表现增长了7.47% 并且在一年内增长了19.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.63%, 三个月内表现增长了7.47% 并且在一年内增长了19.03%。
URTH以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。