关于Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
成立日期
2022年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X2099
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票99.59%
电子科技26.50%
科技服务22.90%
金融13.91%
健康科技11.16%
零售行业6.24%
非耐用消费品3.62%
耐用消费品2.99%
消费者服务2.17%
制造业1.72%
运输1.41%
配送服务1.24%
健康服务1.09%
公用事业1.06%
商业服务1.00%
通讯0.83%
加工制造业0.78%
非能源矿业0.64%
工业服务0.35%
债券、现金及其它0.41%
现金0.28%
ETF0.13%
股票区域细分
北美97.80%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.23%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USNZ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.50%,以及Technology Services,占股票总数的22.90%。 资产主要位于North America区域。
USNZ的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的9.14%和7.93%。
USNZ上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨4.89%。
USNZ管理的资产为280.35 M USD。 过去一个月内下降了1.63%。
USNZ现金流账户为14.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USNZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
USNZ份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年6月28日推出,管理方式为被动型。
USNZ费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
USNZ跟踪Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USNZ投资股票。
USNZ价格在过去一个月内下跌了−1.37%, 其年度表现增长了13.35%。 查看更多动态,请参阅USNZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了14.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了14.76%。
USNZ以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。