关键统计
关于Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
成立日期
2023年8月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Segall Bryant & Hamill LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票99.19%
科技服务32.92%
电子科技25.65%
金融19.92%
零售行业12.30%
非能源矿业4.42%
工业服务3.97%
健康科技0.00%
债券、现金及其它0.81%
现金0.81%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USSE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的32.92%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.65%。 资产主要位于North America区域。
USSE的最大持股为Alphabet Inc. Class C和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.60%和7.42%。
USSE上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨7.71%。
USSE管理的资产为273.32 M USD。 过去一个月上涨了0.39%。
USSE现金流账户为33.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USSE向其持有人支付股息,股息收益率为0.11%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
USSE股票由CI Financial Corp.以Segall Bryant & Hamill品牌发行。该ETF于2023年8月29日推出,管理风格为主动型。
USSE费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
USSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USSE投资股票。
USSE价格在过去一个月内下跌了−0.73%, 其年度表现增长了4.34%。 查看更多动态,请参阅USSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了3.40% 并且在一年内增长了5.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了3.40% 并且在一年内增长了5.24%。
USSE以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。