关于Virtus Reaves Utilities ETF
成立日期
2015年9月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.39%
公用事业99.39%
债券、现金及其它0.61%
现金0.61%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UTES的最大持股为Vistra Corp.和Talen Energy Corp,分别占投资组合的14.32%和13.25%。
UTES上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明下跌9.09%。
UTES管理的资产为1.07 B USD。 过去一个月上涨了37.18%。
UTES现金流账户为775.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UTES向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
UTES股票由Virtus Investment Partners, Inc.以Virtus品牌发行。该ETF于2015年9月23日推出,管理风格为主动型。
UTES费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
UTES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UTES投资股票。
UTES价格在过去一个月上涨了4.58%, 其年度表现增长了36.81%。 查看更多动态,请参阅UTES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.61%, 三个月内表现增长了10.92% 并且在一年内增长了34.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.61%, 三个月内表现增长了10.92% 并且在一年内增长了34.27%。
UTES以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。