关于American Century U.S. Quality Value ETF
成立日期
2018年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722081
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.70%
科技服务16.87%
健康科技15.48%
非耐用消费品15.18%
电子科技12.22%
零售行业7.98%
制造业6.73%
消费者服务5.37%
能源矿产4.41%
金融4.29%
运输2.57%
工业服务1.71%
商业服务1.43%
健康服务1.37%
加工制造业1.22%
通讯1.05%
配送服务0.83%
耐用消费品0.74%
非能源矿业0.25%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.30%
股票区域细分
北美96.30%
欧洲3.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VALQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的16.87%,以及Health Technology,占股票总数的15.48%。 资产主要位于North America区域。
VALQ的最大持股为International Business Machines Corporation和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的3.09%和2.84%。
VALQ上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌7.08%。
VALQ管理的资产为259.33 M USD。 过去一个月上涨了1.22%。
VALQ现金流账户为7.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VALQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
VALQ份额由American Century Cos., Inc.以American Century品牌发行。该ETF于2018年1月11日推出,管理方式为被动型。
VALQ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
VALQ跟踪American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALQ投资股票。
VALQ价格在过去一个月上涨了0.75%, 其年度表现增长了4.73%。 查看更多动态,请参阅VALQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.15%, 三个月内表现增长了5.07% 并且在一年内增长了7.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.15%, 三个月内表现增长了5.07% 并且在一年内增长了7.27%。
VALQ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。