American Century U.S. Quality Value ETFAmerican Century U.S. Quality Value ETFAmerican Century U.S. Quality Value ETF

American Century U.S. Quality Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪256.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.55 M‬USD
股息收益率(指定)
1.86%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪4.05 M‬
费用率
0.29%

关于American Century U.S. Quality Value ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
American Century
成立日期
2018年1月11日
结构
开放式基金
指数追踪
American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722081

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.61%
科技服务17.95%
健康科技14.23%
非耐用消费品13.19%
电子科技12.85%
制造业7.65%
零售行业7.55%
消费者服务5.65%
金融5.28%
能源矿产3.51%
运输2.27%
健康服务2.02%
商业服务1.50%
工业服务1.41%
通讯1.29%
加工制造业1.19%
耐用消费品0.93%
配送服务0.75%
非能源矿业0.37%
债券、现金及其它0.39%
共同基金0.39%
股票区域细分
96%3%
北美96.08%
欧洲3.92%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VALQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的17.95%,以及Health Technology,占股票总数的14.23%。 资产主要位于North America区域。
VALQ的最大持股为International Business Machines CorporationCisco Systems, Inc.,分别占投资组合的3.03%和2.81%。
VALQ上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌7.08%。
VALQ管理的资产为‪256.79 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.45%。
VALQ现金流账户为‪9.55 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VALQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
VALQ份额由American Century Cos., Inc.American Century品牌发行。该ETF于2018年1月11日推出,管理方式为被动型。
VALQ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
VALQ跟踪American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALQ投资股票。
VALQ价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了1.38%。 查看更多动态,请参阅VALQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了2.66% 并且在一年内增长了4.57%。
VALQ以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。