关于American Century U.S. Quality Value ETF
成立日期
2018年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722081
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.76%
科技服务21.07%
电子科技15.28%
金融9.62%
健康科技9.49%
零售行业9.36%
非耐用消费品7.85%
制造业7.50%
消费者服务4.65%
健康服务3.68%
通讯2.12%
能源矿产1.98%
商业服务1.74%
运输1.56%
耐用消费品1.30%
加工制造业1.20%
非能源矿业0.63%
配送服务0.62%
工业服务0.10%
债券、现金及其它0.24%
共同基金0.24%
股票区域细分
北美96.75%
欧洲3.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VALQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的21.07%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.28%。 资产主要位于North America区域。
VALQ的最大持股为Lowe's Companies, Inc.和Merck & Co., Inc.,分别占投资组合的2.71%和2.54%。
VALQ上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌7.08%。
VALQ管理的资产为267.49 M USD。 过去一个月上涨了0.50%。
VALQ现金流账户为15.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VALQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.82%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
VALQ份额由American Century Cos., Inc.以American Century品牌发行。该ETF于2018年1月11日推出,管理方式为被动型。
VALQ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
VALQ跟踪American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALQ投资股票。
VALQ价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了1.04%。 查看更多动态,请参阅VALQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了2.38% 并且在一年内增长了3.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了2.38% 并且在一年内增长了3.05%。
VALQ以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。