关于Vident U.S. Bond Strategy ETF
成立日期
2014年10月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门44.52%
企业39.14%
Securitized14.22%
现金2.11%
股票区域细分
北美94.20%
亚洲2.49%
欧洲2.47%
中东0.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VBND投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的44.52%,以及Corporate,占股票总数的39.14%。 资产主要位于North America区域。
VBND的最大持股为United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027和United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043,分别占投资组合的3.86%和3.58%。
VBND上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌6.95%。
VBND管理的资产为480.91 M USD。 过去一个月上涨了1.49%。
VBND现金流账户为21.71 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VBND向其持有人支付股息,股息收益率为4.15%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
VBND股票由MM VAM LLC以Vident品牌发行。该ETF于2014年10月15日推出,管理风格为主动型。
VBND费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
VBND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VBND投资债券。
VBND价格在过去一个月内下跌了−0.40%, 其年度表现增长了0.77%。 查看更多动态,请参阅VBND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.44%, 三个月内表现增长了3.96% 并且在一年内增长了4.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.44%, 三个月内表现增长了3.96% 并且在一年内增长了4.29%。
VBND以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。