Virtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETF

Virtus International Dividend ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪18.54 M‬USD
资金流(1Y)
‪13.92 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪550.00 K‬
费用率
0.39%

关于Virtus International Dividend ETF


品牌
Virtus
成立日期
2025年12月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Investment Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
标识符
3
ISIN US92790A8190

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.39%
金融37.62%
电子科技8.95%
健康科技8.07%
非能源矿业7.44%
运输7.14%
制造业6.62%
公用事业5.75%
能源矿产4.62%
非耐用消费品4.53%
耐用消费品2.67%
通讯2.10%
商业服务1.34%
工业服务1.17%
加工制造业0.47%
配送服务0.41%
零售行业0.34%
科技服务0.17%
债券、现金及其它0.61%
现金0.61%
股票区域细分
6%8%60%0.9%23%
欧洲60.98%
亚洲23.16%
北美8.32%
大洋洲6.67%
中东0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.62%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.95%。 资产主要位于Europe区域。
VDI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.31%和2.29%。
VDI管理的资产为‪18.54 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.39%。
VDI现金流账户为‪13.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VDI不向持有人支付股息。
VDI股票由Virtus Investment Partners, Inc.Virtus品牌发行。该ETF于2025年12月2日推出,管理风格为主动型。
VDI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
VDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDI投资股票。
VDI价格在过去一个月上涨了5.64%, 其年度表现增长了9.95%。 查看更多动态,请参阅VDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.77%, 三个月内表现增长了5.77% 并且在一年内增长了5.77%。
VDI以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。