关于Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
成立日期
2022年12月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
标识符
3
ISIN US92790A8018
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业49.67%
政府部门42.85%
现金7.49%
股票区域细分
拉丁美洲36.59%
欧洲24.68%
北美13.25%
非洲13.00%
亚洲8.24%
中东4.23%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VEMY投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的49.67%,以及Government,占股票总数的42.85%。 资产主要位于Latin America区域。
VEMY上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌71.11%。
VEMY管理的资产为18.53 M USD。 过去一个月上涨了10.30%。
VEMY现金流账户为5.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VEMY向其持有人支付股息,股息收益率为8.00%。 上一期股息(2026年1月27日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
VEMY股票由Virtus Investment Partners, Inc.以Virtus品牌发行。该ETF于2022年12月12日推出,管理风格为主动型。
VEMY费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
VEMY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VEMY投资债券。
VEMY价格在过去一个月上涨了1.77%, 其年度表现增长了5.53%。 查看更多动态,请参阅VEMY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.56%, 三个月内表现增长了5.40% 并且在一年内增长了15.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.56%, 三个月内表现增长了5.40% 并且在一年内增长了15.71%。
VEMY以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。