关键统计
关于ProShares Metaverse ETF
成立日期
2022年3月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.87%
电子科技47.49%
科技服务38.79%
零售行业6.41%
金融4.19%
商业服务2.99%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
北美87.56%
欧洲7.17%
亚洲5.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VERS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的47.49%,以及Technology Services,占股票总数的38.79%。 资产主要位于North America区域。
VERS的最大持股为Kopin Corporation和Vuzix Corporation,分别占投资组合的5.08%和4.62%。
VERS上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌43.07%。
VERS管理的资产为6.26 M USD。 过去一个月上涨了11.93%。
VERS现金流账户为−1.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VERS向其持有人支付股息,股息收益率为0.69%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
VERS份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理方式为被动型。
VERS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
VERS跟踪Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VERS投资股票。
VERS价格在过去一个月上涨了9.62%, 其年度表现增长了40.40%。 查看更多动态,请参阅VERS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.62%, 三个月内表现增长了18.49% 并且在一年内增长了43.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.62%, 三个月内表现增长了18.49% 并且在一年内增长了43.55%。
VERS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。