关于Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
成立日期
2025年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219106831
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.23%
电子科技29.65%
金融26.63%
非能源矿业7.27%
能源矿产5.05%
科技服务3.93%
通讯3.71%
公用事业3.14%
制造业2.50%
非耐用消费品2.50%
零售行业2.38%
加工制造业2.28%
运输2.20%
耐用消费品2.08%
健康科技1.57%
工业服务1.05%
健康服务0.91%
消费者服务0.65%
配送服务0.42%
商业服务0.28%
其他0.02%
债券、现金及其它1.77%
UNIT1.06%
现金0.49%
其他0.21%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲67.58%
中东10.26%
拉丁美洲8.07%
非洲5.57%
欧洲4.93%
北美3.59%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VEXC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.65%,以及Finance,占股票总数的26.63%。 资产主要位于Asia区域。
VEXC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和HDFC Bank Limited,分别占投资组合的19.69%和1.71%。
VEXC管理的资产为143.97 M USD。 过去一个月上涨了46.89%。
VEXC现金流账户为104.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VEXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.62%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
VEXC份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2025年9月30日推出,管理方式为被动型。
VEXC费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VEXC跟踪FTSE Emerging ex China Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VEXC投资股票。
VEXC价格在过去一个月上涨了3.27%, 其年度表现增长了10.45%。 查看更多动态,请参阅VEXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.66%, 三个月内表现增长了8.95% 并且在一年内增长了6.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.66%, 三个月内表现增长了8.95% 并且在一年内增长了6.30%。
VEXC以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。