关于Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
成立日期
2025年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219106831
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.10%
电子科技29.69%
金融26.59%
非能源矿业7.17%
能源矿产5.00%
科技服务4.11%
通讯3.70%
公用事业3.13%
非耐用消费品2.51%
制造业2.46%
零售行业2.37%
加工制造业2.25%
运输2.20%
耐用消费品2.05%
健康科技1.57%
工业服务1.03%
健康服务0.91%
消费者服务0.65%
配送服务0.42%
商业服务0.28%
其他0.02%
债券、现金及其它1.90%
UNIT1.09%
现金0.58%
其他0.22%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲67.42%
中东10.21%
拉丁美洲8.26%
非洲5.59%
欧洲4.87%
北美3.65%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VEXC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.69%,以及Finance,占股票总数的26.59%。 资产主要位于Asia区域。
VEXC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和HDFC Bank Limited,分别占投资组合的19.79%和1.70%。
VEXC管理的资产为126.90 M USD。 过去一个月上涨了32.20%。
VEXC现金流账户为87.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VEXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.60%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
VEXC份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2025年9月30日推出,管理方式为被动型。
VEXC费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VEXC跟踪FTSE Emerging ex China Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VEXC投资股票。
VEXC价格在过去一个月上涨了4.57%, 其年度表现增长了10.45%。 查看更多动态,请参阅VEXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.26%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了6.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.26%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了6.90%。
VEXC以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。