关键统计
关于Vanguard Financials ETF
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A4058
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.33%
金融90.46%
商业服务5.37%
科技服务1.39%
健康服务0.04%
电子科技0.03%
其他0.02%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它2.67%
现金2.67%
股票区域细分
北美97.38%
欧洲2.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VFH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的90.46%,以及Commercial Services,占股票总数的5.37%。 资产主要位于North America区域。
VFH的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的10.02%和7.79%。
VFH上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明下跌12.71%。
VFH管理的资产为12.89 B USD。 过去一个月上涨了1.71%。
VFH现金流账户为845.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VFH向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
VFH份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VFH费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VFH跟踪MSCI US IMI 25/50 Financials。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFH投资股票。
VFH价格在过去一个月内下跌了−0.48%, 其年度表现增长了6.67%。 查看更多动态,请参阅VFH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.19%, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了2.70% 并且在一年内增长了9.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.19%, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了2.70% 并且在一年内增长了9.38%。
VFH以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。