Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪392.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪−35.69 M‬USD
股息收益率(指定)
4.79%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪12.20 M‬
费用率
0.61%

关于Vident International Equity Strategy ETF


发行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2013年10月29日
结构
开放式基金
指数追踪
Vident Core International Equity Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
全球,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.77%
金融20.82%
运输9.56%
电子科技7.77%
制造业7.72%
非能源矿业6.35%
通讯5.73%
零售行业5.24%
能源矿产5.04%
耐用消费品5.01%
非耐用消费品4.81%
健康科技4.76%
公用事业4.14%
科技服务3.08%
加工制造业1.99%
健康服务1.82%
工业服务1.48%
商业服务1.41%
消费者服务1.15%
配送服务0.91%
债券、现金及其它1.23%
现金0.71%
UNIT0.52%
股票区域细分
3%6%5%35%2%1%43%
亚洲43.72%
欧洲35.62%
拉丁美洲6.87%
北美5.96%
大洋洲3.75%
非洲2.14%
中东1.94%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.82%,以及Transportation,占股票总数的9.56%。 资产主要位于Asia区域。
VIDI的最大持股为Mobvista IncorporationKioxia Holdings Corporation,分别占投资组合的0.95%和0.86%。
VIDI上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌52.92%。
VIDI管理的资产为‪392.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.45%。
VIDI现金流账户为‪−35.69 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.79%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
VIDI份额由MM VAM LLCVident品牌发行。该ETF于2013年10月29日推出,管理方式为被动型。
VIDI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
VIDI跟踪Vident Core International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIDI投资股票。
VIDI价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现增长了22.98%。 查看更多动态,请参阅VIDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.82%, 三个月内表现增长了13.01% 并且在一年内增长了31.37%。
VIDI以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。