关键统计
关于Vident International Equity Strategy ETF
成立日期
2013年10月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.60%
金融20.91%
运输8.94%
电子科技8.12%
制造业7.53%
非能源矿业6.94%
通讯5.58%
耐用消费品5.07%
能源矿产4.99%
零售行业4.98%
健康科技4.90%
非耐用消费品4.37%
公用事业4.11%
科技服务3.21%
加工制造业1.98%
健康服务1.95%
工业服务1.55%
商业服务1.44%
消费者服务1.08%
配送服务0.95%
债券、现金及其它1.40%
现金0.90%
UNIT0.50%
股票区域细分
亚洲43.59%
欧洲36.09%
北美6.16%
拉丁美洲6.15%
大洋洲3.95%
非洲2.15%
中东1.92%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.91%,以及Transportation,占股票总数的8.94%。 资产主要位于Asia区域。
VIDI的最大持股为Kioxia Holdings Corporation和Mobvista Incorporation,分别占投资组合的1.15%和1.04%。
VIDI上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌52.92%。
VIDI管理的资产为394.68 M USD。 过去一个月上涨了1.22%。
VIDI现金流账户为−24.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.89%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
VIDI份额由MM VAM LLC以Vident品牌发行。该ETF于2013年10月29日推出,管理方式为被动型。
VIDI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
VIDI跟踪Vident Core International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIDI投资股票。
VIDI价格在过去一个月内下跌了−1.52%, 其年度表现增长了18.66%。 查看更多动态,请参阅VIDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.01%, 三个月内表现增长了7.65% 并且在一年内增长了27.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.01%, 三个月内表现增长了7.65% 并且在一年内增长了27.97%。
VIDI以溢价(2.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。