关键统计
关于Vident International Equity Strategy ETF
成立日期
2013年10月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US26922A4040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
运输
股票98.90%
金融20.56%
运输10.56%
电子科技9.72%
制造业8.84%
非能源矿业7.42%
健康科技5.10%
通讯5.05%
能源矿产4.64%
零售行业4.46%
非耐用消费品4.46%
公用事业3.89%
加工制造业3.30%
耐用消费品3.01%
科技服务2.22%
商业服务2.18%
配送服务0.91%
工业服务0.89%
健康服务0.78%
消费者服务0.59%
其他0.31%
债券、现金及其它1.10%
现金0.63%
UNIT0.47%
股票区域细分
亚洲43.73%
欧洲36.22%
拉丁美洲6.73%
北美5.58%
大洋洲3.42%
中东2.28%
非洲2.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.56%,以及Transportation,占股票总数的10.56%。 资产主要位于Asia区域。
VIDI上次股息总额为0.68 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨55.90%。
VIDI管理的资产为419.78 M USD。 过去一个月上涨了4.32%。
VIDI现金流账户为−44.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIDI向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.68 USD。 股息按季度支付。
VIDI份额由MM VAM LLC以Vident品牌发行。该ETF于2013年10月29日推出,管理方式为被动型。
VIDI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
VIDI跟踪Vident Core International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIDI投资股票。
VIDI价格在过去一个月上涨了7.79%, 其年度表现增长了45.16%。 查看更多动态,请参阅VIDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.64%, 三个月内表现增长了14.87% 并且在一年内增长了50.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.64%, 三个月内表现增长了14.87% 并且在一年内增长了50.15%。
VIDI以溢价(0.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。