关键统计
关于Vident International Equity Strategy ETF
成立日期
2013年10月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vident Advisory LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.57%
金融20.60%
电子科技9.08%
运输9.03%
制造业7.58%
非能源矿业6.20%
通讯5.57%
耐用消费品5.36%
能源矿产5.00%
零售行业4.97%
健康科技4.57%
非耐用消费品4.43%
公用事业4.28%
科技服务3.04%
加工制造业1.92%
健康服务1.88%
工业服务1.55%
商业服务1.43%
配送服务1.05%
消费者服务1.04%
债券、现金及其它1.43%
现金0.87%
UNIT0.56%
股票区域细分
亚洲43.97%
欧洲35.63%
拉丁美洲6.47%
北美6.17%
大洋洲3.62%
非洲2.16%
中东1.98%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.08%。 资产主要位于Asia区域。
VIDI的最大持股为Kioxia Holdings Corporation和Mobvista Incorporation,分别占投资组合的1.91%和1.00%。
VIDI上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌52.92%。
VIDI管理的资产为387.85 M USD。 过去一个月内下降了1.63%。
VIDI现金流账户为−37.62 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.66%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
VIDI份额由MM VAM LLC以Vident品牌发行。该ETF于2013年10月29日推出,管理方式为被动型。
VIDI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
VIDI跟踪Vident Core International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIDI投资股票。
VIDI价格在过去一个月上涨了1.36%, 其年度表现增长了26.25%。 查看更多动态,请参阅VIDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了9.96% 并且在一年内增长了32.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了9.96% 并且在一年内增长了32.02%。
VIDI以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。