关于Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219327783
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.24%
金融31.45%
制造业7.96%
加工制造业6.71%
零售行业5.85%
电子科技5.30%
健康科技5.25%
科技服务5.25%
耐用消费品4.33%
能源矿产4.31%
消费者服务4.16%
商业服务3.10%
非耐用消费品3.09%
运输2.71%
公用事业2.57%
工业服务1.78%
配送服务1.78%
通讯1.36%
健康服务1.32%
非能源矿业0.96%
债券、现金及其它0.76%
现金0.43%
其他0.20%
Futures0.12%
股票区域细分
北美99.63%
欧洲0.27%
中东0.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.45%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.96%。 资产主要位于North America区域。
VIOV的最大持股为LKQ Corporation和Lincoln National Corp,分别占投资组合的1.08%和1.05%。
VIOV上次股息总额为0.54 USD。 上一季度, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明上涨2.77%。
VIOV管理的资产为1.58 B USD。 过去一个月上涨了6.32%。
VIOV现金流账户为−5.68 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.58%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.54 USD。 股息按季度支付。
VIOV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
VIOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VIOV跟踪S&P Small Cap 600 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIOV投资股票。
VIOV价格在过去一个月上涨了5.51%, 其年度表现增长了9.52%。 查看更多动态,请参阅VIOV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.50%, 三个月内表现增长了10.66% 并且在一年内增长了10.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.50%, 三个月内表现增长了10.66% 并且在一年内增长了10.50%。
VIOV以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。