Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.43 B‬USD
资金流(1Y)
‪−20.44 M‬USD
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪14.92 M‬
费用率
0.10%

关于Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Small Cap 600 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219327783

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票97.83%
金融31.16%
电子科技10.34%
制造业8.09%
零售行业6.16%
加工制造业5.57%
科技服务5.06%
健康科技4.23%
耐用消费品3.80%
公用事业3.43%
消费者服务2.77%
非耐用消费品2.45%
能源矿产2.40%
商业服务2.38%
配送服务2.38%
运输2.19%
工业服务1.58%
非能源矿业1.46%
健康服务1.28%
通讯1.10%
债券、现金及其它2.17%
现金1.83%
其他0.19%
Futures0.15%
股票区域细分
99%0.7%0.2%
北美99.16%
欧洲0.68%
中东0.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VIOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.16%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.34%。 资产主要位于North America区域。
VIOV上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明上涨7.30%。
VIOV管理的资产为‪1.43 B‬ USD。 过去一个月上涨了10.16%。
VIOV现金流账户为‪−20.44 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
VIOV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
VIOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VIOV跟踪S&P Small Cap 600 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIOV投资股票。
VIOV价格在过去一个月上涨了9.06%, 其年度表现增长了7.09%。 查看更多动态,请参阅VIOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.92%, 三个月内表现增长了12.49% 并且在一年内增长了10.20%。
VIOV以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。