关于Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
成立日期
2024年9月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.67%
金融29.43%
健康科技9.19%
电子科技8.54%
科技服务7.60%
能源矿产7.23%
消费者服务6.18%
零售行业5.29%
制造业5.04%
非耐用消费品4.39%
通讯3.46%
工业服务3.02%
加工制造业2.57%
商业服务1.80%
健康服务1.66%
非能源矿业1.27%
公用事业1.05%
耐用消费品0.99%
配送服务0.49%
运输0.46%
债券、现金及其它0.33%
现金0.33%
股票区域细分
北美92.59%
欧洲7.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.43%,以及Health Technology,占股票总数的9.19%。 资产主要位于North America区域。
VLLU的最大持股为Gilead Sciences, Inc.和Flex Ltd,分别占投资组合的3.32%和3.31%。
VLLU上次股息总额为0.02 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌770.41%。
VLLU管理的资产为5.06 M USD。 过去一个月内下降了1.27%。
VLLU现金流账户为2.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLLU向其持有人支付股息,股息收益率为0.73%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.18 USD。 股息每年支付一次。
VLLU份额由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2024年9月3日推出,管理方式为被动型。
VLLU费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
VLLU跟踪Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLLU投资股票。
VLLU价格在过去一个月内下跌了−0.84%, 其年度表现增长了7.32%。 查看更多动态,请参阅VLLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.75%, 过去一个月下跌了−0.75%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了11.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.75%, 过去一个月下跌了−0.75%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了11.04%。
VLLU以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。