Global X MSCI Vietnam ETFGlobal X MSCI Vietnam ETFGlobal X MSCI Vietnam ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪28.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.38 M‬USD
股息收益率(指定)
0.49%
资产净值折价/溢价
2.1%
已发行股份总数
‪1.14 M‬
费用率
0.55%

关于Global X MSCI Vietnam ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年12月7日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS37960A8835

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
流动性
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.36%
金融60.17%
非耐用消费品8.40%
非能源矿业7.40%
科技服务5.66%
运输4.26%
加工制造业3.42%
耐用消费品2.44%
公用事业2.20%
工业服务1.60%
电子科技1.40%
配送服务1.30%
能源矿产0.61%
制造业0.52%
债券、现金及其它0.64%
现金0.64%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VNAM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的60.17%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.40%。 资产主要位于Asia区域。
VNAM的最大持股为Vingroup Joint Stock CompanyHoa Phat Group JSC,分别占投资组合的21.53%和6.67%。
VNAM上次股息总额为0.09 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨68.17%。
VNAM管理的资产为‪28.23 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.16%。
VNAM现金流账户为‪8.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNAM向其持有人支付股息,股息收益率为0.49%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.09 USD。 股息每半年支付一次。
VNAM份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2021年12月7日推出,管理方式为被动型。
VNAM费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
VNAM跟踪MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNAM投资股票。
VNAM价格在过去一个月上涨了2.66%, 其年度表现增长了67.23%。 查看更多动态,请参阅VNAM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.12%, 三个月内表现增长了11.15% 并且在一年内增长了62.27%。
VNAM以溢价(2.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。