关于Global X MSCI Vietnam ETF
成立日期
2021年12月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.87%
金融62.42%
非耐用消费品9.11%
非能源矿业8.80%
加工制造业3.56%
科技服务3.22%
运输2.76%
耐用消费品2.51%
公用事业1.87%
电子科技1.84%
工业服务1.69%
配送服务1.19%
制造业0.49%
能源矿产0.43%
债券、现金及其它0.13%
现金0.08%
其他0.05%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNAM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的62.42%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的9.11%。 资产主要位于Asia区域。
VNAM的最大持股为Vingroup Joint Stock Company和Vinhomes Joint Stock Company,分别占投资组合的16.01%和9.18%。
VNAM上次股息总额为0.03 USD。 六个月前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌393.55%。
VNAM管理的资产为24.34 M USD。 过去一个月上涨了21.92%。
VNAM现金流账户为5.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNAM向其持有人支付股息,股息收益率为0.72%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.03 USD。 股息每半年支付一次。
VNAM份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2021年12月7日推出,管理方式为被动型。
VNAM费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
VNAM跟踪MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNAM投资股票。
VNAM价格在过去一个月上涨了9.60%, 其年度表现增长了50.92%。 查看更多动态,请参阅VNAM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.84%, 三个月内表现增长了29.20% 并且在一年内增长了48.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.84%, 三个月内表现增长了29.20% 并且在一年内增长了48.64%。
VNAM以溢价(1.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。