关键统计
关于Janus Henderson Short Duration Income ETF
成立日期
2016年11月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U8861
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业83.08%
Securitized15.99%
ETF1.00%
政府部门0.21%
其他0.11%
现金−0.38%
股票区域细分
北美75.69%
欧洲11.44%
大洋洲9.01%
亚洲3.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNLA投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的83.08%,以及Securitized,占股票总数的15.99%。 资产主要位于North America区域。
VNLA上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌2.42%。
VNLA管理的资产为2.78 B USD。 过去一个月上涨了1.65%。
VNLA现金流账户为525.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNLA向其持有人支付股息,股息收益率为4.92%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
VNLA股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2016年11月16日推出,管理风格为主动型。
VNLA费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
VNLA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNLA投资债券。
VNLA价格在过去一个月上涨了0.16%, 其年度表现增长了0.56%。 查看更多动态,请参阅VNLA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了0.83% 并且在一年内增长了2.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了0.83% 并且在一年内增长了2.74%。
VNLA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。