关键统计
关于Natixis Vaughan Nelson Select ETF
成立日期
2020年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Natixis Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US63875W2089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票97.67%
电子科技28.59%
金融17.96%
科技服务14.85%
零售行业9.05%
健康科技9.01%
制造业6.54%
非能源矿业4.85%
能源矿产4.77%
消费者服务2.04%
债券、现金及其它2.33%
现金2.33%
股票区域细分
北美83.90%
亚洲7.62%
欧洲5.57%
拉丁美洲2.91%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNSE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.59%,以及Finance,占股票总数的17.96%。 资产主要位于North America区域。
VNSE的最大持股为NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的7.47%和7.44%。
VNSE上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨98.00%。
VNSE管理的资产为13.31 M USD。 过去一个月内下降了3.20%。
VNSE现金流账户为−5.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNSE向其持有人支付股息,股息收益率为0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
VNSE股票由BPCE SA以Natixis品牌发行。该ETF于2020年9月17日推出,管理风格为主动型。
VNSE费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
VNSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNSE投资股票。
VNSE价格在过去一个月内下跌了−2.00%, 其年度表现增长了9.43%。 查看更多动态,请参阅VNSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.48%, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了0.03% 并且在一年内增长了9.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.48%, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了0.03% 并且在一年内增长了9.60%。
VNSE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。