Natixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪13.40 M‬USD
资金流(1Y)
‪−5.04 M‬USD
股息收益率(指定)
0.20%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪340.40 K‬
费用率
0.80%

关于Natixis Vaughan Nelson Select ETF


发行人
BPCE SA
品牌
Natixis
成立日期
2020年9月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Natixis Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US63875W2089

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票95.23%
电子科技28.07%
金融17.94%
科技服务14.22%
制造业9.85%
健康科技8.20%
非能源矿业5.62%
能源矿产5.60%
零售行业3.64%
消费者服务2.09%
债券、现金及其它4.77%
现金4.77%
股票区域细分
85%6%8%
北美85.08%
亚洲8.65%
欧洲6.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VNSE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.07%,以及Finance,占股票总数的17.94%。 资产主要位于North America区域。
VNSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRNVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.24%和8.06%。
VNSE上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨98.00%。
VNSE管理的资产为‪13.40 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.38%。
VNSE现金流账户为‪−5.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNSE向其持有人支付股息,股息收益率为0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
VNSE股票由BPCE SANatixis品牌发行。该ETF于2020年9月17日推出,管理风格为主动型。
VNSE费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
VNSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNSE投资股票。
VNSE价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现增长了11.93%。 查看更多动态,请参阅VNSE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.30%, 过去一个月下跌了−0.30%, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了11.74%。
VNSE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。