关键统计
关于Natixis Vaughan Nelson Select ETF
成立日期
2020年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Natixis Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US63875W2089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票95.23%
电子科技28.07%
金融17.94%
科技服务14.22%
制造业9.85%
健康科技8.20%
非能源矿业5.62%
能源矿产5.60%
零售行业3.64%
消费者服务2.09%
债券、现金及其它4.77%
现金4.77%
股票区域细分
北美85.08%
亚洲8.65%
欧洲6.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNSE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.07%,以及Finance,占股票总数的17.94%。 资产主要位于North America区域。
VNSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.24%和8.06%。
VNSE上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨98.00%。
VNSE管理的资产为13.40 M USD。 过去一个月内下降了3.38%。
VNSE现金流账户为−5.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNSE向其持有人支付股息,股息收益率为0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
VNSE股票由BPCE SA以Natixis品牌发行。该ETF于2020年9月17日推出,管理风格为主动型。
VNSE费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
VNSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNSE投资股票。
VNSE价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现增长了11.93%。 查看更多动态,请参阅VNSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.30%, 过去一个月下跌了−0.30%, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了11.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.30%, 过去一个月下跌了−0.30%, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了11.74%。
VNSE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。