关键统计
关于Vanguard Mid-Cap Value ETF
成立日期
2006年8月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229085124
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.89%
金融24.68%
公用事业11.30%
电子科技7.00%
非耐用消费品6.70%
制造业6.05%
工业服务5.58%
科技服务4.98%
耐用消费品4.64%
加工制造业4.60%
非能源矿业3.98%
能源矿产3.98%
配送服务3.80%
零售行业3.22%
健康科技3.02%
运输2.13%
健康服务1.86%
消费者服务1.63%
商业服务0.75%
债券、现金及其它0.11%
Futures0.08%
现金0.03%
股票区域细分
北美96.94%
欧洲3.06%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VOE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.68%,以及Utilities,占股票总数的11.30%。 资产主要位于North America区域。
VOE的最大持股为Newmont Corporation和Arthur J. Gallagher & Co.,分别占投资组合的1.63%和1.52%。
VOE上次股息总额为0.87 USD。 上一季度, 发行人支付了0.86 USD的股息, 这表明上涨0.95%。
VOE管理的资产为18.93 B USD。 过去一个月内下降了0.38%。
VOE现金流账户为534.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VOE向其持有人支付股息,股息收益率为2.17%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.86 USD。 股息按季度支付。
VOE份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2006年8月17日推出,管理方式为被动型。
VOE费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VOE跟踪CRSP US Mid Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VOE投资股票。
VOE价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了4.96%。 查看更多动态,请参阅VOE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了6.64% 并且在一年内增长了7.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了6.64% 并且在一年内增长了7.32%。
VOE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。