关键统计
关于Vanguard Mid-Cap Value ETF
成立日期
2006年8月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9229085124
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.69%
金融24.16%
公用事业11.36%
电子科技7.18%
制造业5.98%
工业服务5.78%
科技服务4.93%
非耐用消费品4.78%
耐用消费品4.63%
非能源矿业4.49%
能源矿产4.34%
配送服务3.88%
健康科技3.60%
零售行业3.26%
运输2.85%
加工制造业2.80%
消费者服务2.55%
商业服务1.61%
健康服务1.52%
债券、现金及其它0.31%
其他0.13%
现金0.11%
Futures0.08%
股票区域细分
北美97.13%
欧洲2.87%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VOE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.16%,以及Utilities,占股票总数的11.36%。 资产主要位于North America区域。
VOE的最大持股为Newmont Corporation和CRH public limited company,分别占投资组合的2.04%和1.57%。
VOE上次股息总额为0.93 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明上涨6.26%。
VOE管理的资产为21.64 B USD。 过去一个月上涨了3.85%。
VOE现金流账户为1.12 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VOE向其持有人支付股息,股息收益率为1.97%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.93 USD。 股息按季度支付。
VOE份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2006年8月17日推出,管理方式为被动型。
VOE费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
VOE跟踪CRSP US Mid Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VOE投资股票。
VOE价格在过去一个月上涨了3.66%, 其年度表现增长了14.68%。 查看更多动态,请参阅VOE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了10.01% 并且在一年内增长了15.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了10.01% 并且在一年内增长了15.15%。
VOE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。