Vanguard S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.67 B‬USD
资金流(1Y)
‪207.03 M‬USD
股息收益率(指定)
1.92%
资产净值折价/溢价
0.005%
已发行股份总数
‪28.64 M‬
费用率
0.10%

关于Vanguard S&P 500 Value ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219327031

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.77%
金融18.58%
电子科技17.67%
科技服务10.64%
健康科技10.41%
零售行业7.19%
非耐用消费品6.59%
能源矿产5.16%
公用事业3.80%
消费者服务3.20%
制造业2.90%
加工制造业2.72%
健康服务2.30%
通讯1.78%
运输1.65%
工业服务1.18%
配送服务1.08%
商业服务1.07%
耐用消费品0.95%
非能源矿业0.91%
债券、现金及其它0.23%
现金0.12%
Futures0.11%
股票区域细分
96%3%
北美96.29%
欧洲3.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VOOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.67%。 资产主要位于North America区域。
VOOV的最大持股为Apple Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.34%和7.09%。
VOOV上次股息总额为0.87 USD。 上一季度, 发行人支付了0.86 USD的股息, 这表明上涨1.29%。
VOOV管理的资产为‪5.67 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.45%。
VOOV现金流账户为‪207.03 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VOOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.87 USD。 股息按季度支付。
VOOV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
VOOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VOOV跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VOOV投资股票。
VOOV价格在过去一个月上涨了1.77%, 其年度表现增长了4.13%。 查看更多动态,请参阅VOOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.82%, 三个月内表现增长了7.97% 并且在一年内增长了7.43%。
VOOV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。