关键统计
关于Vanguard S&P 500 Value ETF
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219327031
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
健康科技
科技服务
股票99.76%
电子科技19.96%
金融17.94%
健康科技10.42%
科技服务10.26%
零售行业7.24%
非耐用消费品6.00%
能源矿产4.92%
公用事业3.86%
制造业3.25%
消费者服务2.97%
加工制造业2.40%
健康服务2.29%
运输1.66%
通讯1.50%
配送服务1.15%
工业服务1.14%
商业服务0.95%
耐用消费品0.95%
非能源矿业0.91%
债券、现金及其它0.24%
现金0.15%
Futures0.09%
股票区域细分
北美96.53%
欧洲3.47%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VOOV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.96%,以及Finance,占股票总数的17.94%。 资产主要位于North America区域。
VOOV的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.28%和7.06%。
VOOV上次股息总额为0.93 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明上涨6.52%。
VOOV管理的资产为5.63 B USD。 过去一个月内下降了2.41%。
VOOV现金流账户为168.68 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VOOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.93 USD。 股息按季度支付。
VOOV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
VOOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VOOV跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VOOV投资股票。
VOOV价格在过去一个月内下跌了−1.37%, 其年度表现增长了2.71%。 查看更多动态,请参阅VOOV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了2.96% 并且在一年内增长了5.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了2.96% 并且在一年内增长了5.04%。
VOOV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。