Vanguard S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.09 B‬USD
资金流(1Y)
‪111.51 M‬USD
股息收益率(指定)
1.70%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪29.00 M‬
费用率
0.07%

关于Vanguard S&P 500 Value ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219327031

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
零售行业
股票99.77%
金融19.12%
电子科技15.07%
零售行业10.72%
健康科技9.44%
科技服务6.98%
非耐用消费品5.50%
能源矿产4.74%
公用事业4.44%
制造业3.61%
消费者服务2.95%
耐用消费品2.79%
加工制造业2.54%
运输2.17%
健康服务2.12%
商业服务1.75%
工业服务1.68%
通讯1.64%
配送服务1.37%
非能源矿业1.08%
其他0.06%
债券、现金及其它0.23%
现金0.09%
其他0.08%
Futures0.07%
股票区域细分
95%4%
北美95.91%
欧洲4.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VOOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.12%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.07%。 资产主要位于North America区域。
VOOV的最大持股为Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的7.39%和3.88%。
VOOV上次股息总额为0.95 USD。 上一季度, 发行人支付了0.93 USD的股息, 这表明上涨2.03%。
VOOV管理的资产为‪6.09 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.80%。
VOOV现金流账户为‪111.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VOOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.95 USD。 股息按季度支付。
VOOV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
VOOV费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VOOV跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VOOV投资股票。
VOOV价格在过去一个月上涨了2.92%, 其年度表现增长了12.94%。 查看更多动态,请参阅VOOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了5.43% 并且在一年内增长了14.27%。
VOOV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。