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Virtus Private Credit Strategy ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪52.76 M‬USD
资金流(1Y)
‪13.98 M‬USD
股息收益率(指定)
13.17%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.80 M‬
费用率
9.86%

关于Virtus Private Credit Strategy ETF


品牌
Virtus
成立日期
2019年2月7日
结构
开放式基金
指数追踪
Indxx Private Credit Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
多因素
地理
美国
加权方案
股利
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
其他
金融
共同基金
股票48.82%
其他33.78%
金融15.04%
债券、现金及其它51.18%
共同基金49.58%
现金1.59%
Rights & Warrants0.01%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VPC的最大持股为OFS Credit Company IncOxford Lane Capital Corp,分别占投资组合的4.37%和4.15%。
VPC上次股息总额为0.50 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明下跌27.45%。
VPC管理的资产为‪52.76 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.73%。
VPC现金流账户为‪13.98 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VPC向其持有人支付股息,股息收益率为13.17%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.50 USD。 股息按季度支付。
VPC份额由Virtus Investment Partners, Inc.Virtus品牌发行。该ETF于2019年2月7日推出,管理方式为被动型。
VPC费用率为9.86%,这意味着您必须支付9.86%的投资来帮助管理基金。
VPC跟踪Indxx Private Credit Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VPC投资基金。
VPC价格在过去一个月内下跌了−9.55%, 其年度表现下降了−16.07%。 查看更多动态,请参阅VPC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.25%, 三个月内表现下跌了−7.17% 并且在一年内下降了−5.33%。
VPC以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。