关于Virtus Private Credit Strategy ETF
成立日期
2019年2月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
其他
金融
共同基金
股票48.82%
其他33.78%
金融15.04%
债券、现金及其它51.18%
共同基金49.58%
现金1.59%
Rights & Warrants0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VPC的最大持股为OFS Credit Company Inc和Oxford Lane Capital Corp,分别占投资组合的4.37%和4.15%。
VPC上次股息总额为0.50 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明下跌27.45%。
VPC管理的资产为52.76 M USD。 过去一个月内下降了3.73%。
VPC现金流账户为13.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VPC向其持有人支付股息,股息收益率为13.17%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.50 USD。 股息按季度支付。
VPC份额由Virtus Investment Partners, Inc.以Virtus品牌发行。该ETF于2019年2月7日推出,管理方式为被动型。
VPC费用率为9.86%,这意味着您必须支付9.86%的投资来帮助管理基金。
VPC跟踪Indxx Private Credit Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VPC投资基金。
VPC价格在过去一个月内下跌了−9.55%, 其年度表现下降了−16.07%。 查看更多动态,请参阅VPC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.25%, 三个月内表现下跌了−7.17% 并且在一年内下降了−5.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.25%, 三个月内表现下跌了−7.17% 并且在一年内下降了−5.33%。
VPC以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。