关于Vanguard Utilities ETF
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A8760
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.79%
公用事业98.18%
能源矿产0.55%
制造业0.53%
配送服务0.52%
加工制造业0.01%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VPU投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的98.18%,以及Energy Minerals,占股票总数的0.55%。 资产主要位于North America区域。
VPU的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Southern Company,分别占投资组合的10.34%和6.78%。
VPU上次股息总额为1.23 USD。 上一季度, 发行人支付了1.23 USD的股息, 这表明下跌0.10%。
VPU管理的资产为7.48 B USD。 过去一个月内下降了0.63%。
VPU现金流账户为406.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VPU向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为1.23 USD。 股息按季度支付。
VPU份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VPU费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VPU跟踪MSCI US IMI 25/50 Utilities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VPU投资股票。
VPU价格在过去一个月内下跌了−0.58%, 其年度表现增长了9.54%。 查看更多动态,请参阅VPU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.65%, 过去一个月下跌了−0.65%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了12.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.65%, 过去一个月下跌了−0.65%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了12.28%。
VPU以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。