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Invesco Variable Rate Preferred ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.24 B‬USD
资金流(1Y)
‪441.46 M‬USD
股息收益率(指定)
5.63%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪90.40 M‬
费用率
0.50%

关于Invesco Variable Rate Preferred ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年5月1日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8704

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,首选
焦点
广泛信用
利基
浮动利率
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.11%
共同基金1.27%
结构性0.61%
现金0.01%
股票区域细分
94%5%
北美95.00%
欧洲5.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VRP上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌1.08%。
VRP管理的资产为‪2.24 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.71%。
VRP现金流账户为‪441.46 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VRP向其持有人支付股息,股息收益率为5.63%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
VRP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2014年5月1日推出,管理方式为被动型。
VRP费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
VRP跟踪ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VRP投资债券。
VRP价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了1.24%。 查看更多动态,请参阅VRP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了3.58% 并且在一年内增长了7.68%。
VRP以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。