关于Applied Finance Valuation Large Cap ETF
成立日期
2021年4月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Applied Finance Advisors LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.19%
电子科技25.05%
科技服务23.99%
金融12.61%
健康科技8.79%
零售行业8.32%
消费者服务3.88%
非耐用消费品3.19%
制造业3.14%
商业服务1.87%
能源矿产1.75%
运输1.19%
配送服务1.07%
健康服务0.95%
通讯0.83%
公用事业0.62%
耐用消费品0.59%
加工制造业0.58%
工业服务0.42%
非能源矿业0.34%
债券、现金及其它0.81%
现金0.81%
其他0.00%
股票区域细分
北美98.45%
欧洲1.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VSLU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.05%,以及Technology Services,占股票总数的23.99%。 资产主要位于North America区域。
VSLU的最大持股为NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的9.07%和7.94%。
VSLU上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨18.77%。
VSLU管理的资产为293.63 M USD。 过去一个月上涨了6.99%。
VSLU现金流账户为52.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VSLU向其持有人支付股息,股息收益率为0.52%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
VSLU股票由The Applied Finance Group Ltd.以Applied Finance品牌发行。该ETF于2021年4月29日推出,管理风格为主动型。
VSLU费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
VSLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSLU投资股票。
VSLU价格在过去一个月上涨了3.06%, 其年度表现增长了22.89%。 查看更多动态,请参阅VSLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了10.09% 并且在一年内增长了24.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了10.09% 并且在一年内增长了24.61%。
VSLU以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。