Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪293.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪52.17 M‬USD
股息收益率(指定)
0.52%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪7.05 M‬
费用率
0.49%

关于Applied Finance Valuation Large Cap ETF


发行人
The Applied Finance Group Ltd.
品牌
Applied Finance
成立日期
2021年4月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Applied Finance Advisors LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.19%
电子科技25.05%
科技服务23.99%
金融12.61%
健康科技8.79%
零售行业8.32%
消费者服务3.88%
非耐用消费品3.19%
制造业3.14%
商业服务1.87%
能源矿产1.75%
运输1.19%
配送服务1.07%
健康服务0.95%
通讯0.83%
公用事业0.62%
耐用消费品0.59%
加工制造业0.58%
工业服务0.42%
非能源矿业0.34%
债券、现金及其它0.81%
现金0.81%
其他0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.45%
欧洲1.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VSLU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.05%,以及Technology Services,占股票总数的23.99%。 资产主要位于North America区域。
VSLU的最大持股为NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的9.07%和7.94%。
VSLU上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨18.77%。
VSLU管理的资产为‪293.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.99%。
VSLU现金流账户为‪52.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VSLU向其持有人支付股息,股息收益率为0.52%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
VSLU股票由The Applied Finance Group Ltd.Applied Finance品牌发行。该ETF于2021年4月29日推出,管理风格为主动型。
VSLU费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
VSLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSLU投资股票。
VSLU价格在过去一个月上涨了3.06%, 其年度表现增长了22.89%。 查看更多动态,请参阅VSLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了10.09% 并且在一年内增长了24.61%。
VSLU以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。