关键统计
关于Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
成立日期
2009年4月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
Identifiers
3
ISINUS9220427184
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票94.28%
金融19.18%
制造业11.16%
非能源矿业8.29%
电子科技8.08%
加工制造业5.78%
健康科技5.18%
科技服务4.92%
工业服务4.47%
消费者服务3.34%
配送服务3.20%
非耐用消费品3.19%
零售行业3.09%
公用事业3.02%
耐用消费品2.85%
商业服务2.71%
运输2.12%
能源矿产1.22%
健康服务1.02%
通讯0.98%
其他0.48%
债券、现金及其它5.72%
现金5.26%
其他0.21%
UNIT0.17%
共同基金0.04%
Temporary0.02%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲45.52%
欧洲34.04%
北美9.76%
大洋洲5.57%
中东2.84%
拉丁美洲1.15%
非洲1.13%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VSS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.18%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.16%。 资产主要位于Asia区域。
VSS上次股息总额为3.35 USD。 上一季度, 发行人支付了0.76 USD的股息, 这表明上涨77.28%。
VSS管理的资产为10.18 B USD。 过去一个月上涨了6.54%。
VSS现金流账户为−310.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VSS向其持有人支付股息,股息收益率为3.39%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为3.35 USD。 股息按季度支付。
VSS份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2009年4月2日推出,管理方式为被动型。
VSS费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
VSS跟踪FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSS投资股票。
VSS价格在过去一个月上涨了1.21%, 其年度表现增长了26.41%。 查看更多动态,请参阅VSS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了30.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了30.04%。
VSS以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。