关于Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
成立日期
2009年4月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票95.01%
金融18.54%
制造业10.03%
电子科技8.61%
非能源矿业7.37%
科技服务6.11%
工业服务6.01%
加工制造业5.09%
健康科技4.76%
消费者服务3.52%
公用事业3.45%
非耐用消费品3.41%
零售行业3.11%
商业服务3.07%
配送服务2.92%
耐用消费品2.62%
运输2.55%
能源矿产1.64%
健康服务0.98%
通讯0.83%
其他0.41%
债券、现金及其它4.99%
现金4.47%
UNIT0.30%
其他0.16%
共同基金0.04%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲41.59%
欧洲32.00%
北美17.05%
大洋洲4.81%
中东2.76%
非洲0.95%
拉丁美洲0.84%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VSS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.54%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.03%。 资产主要位于Asia区域。
VSS上次股息总额为0.74 USD。 上一季度, 发行人支付了2.54 USD的股息, 这表明下跌242.81%。
VSS管理的资产为9.73 B USD。 过去一个月上涨了4.28%。
VSS现金流账户为−289.37 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VSS向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.74 USD。 股息按季度支付。
VSS份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2009年4月2日推出,管理方式为被动型。
VSS费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VSS跟踪FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSS投资股票。
VSS价格在过去一个月上涨了5.02%, 其年度表现增长了13.80%。 查看更多动态,请参阅VSS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.09%, 三个月内表现增长了9.88% 并且在一年内增长了18.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.09%, 三个月内表现增长了9.88% 并且在一年内增长了18.35%。
VSS以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。