Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.73 B‬USD
资金流(1Y)
‪−289.37 M‬USD
股息收益率(指定)
2.74%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪69.32 M‬
费用率
0.07%

关于Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年4月2日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票95.01%
金融18.54%
制造业10.03%
电子科技8.61%
非能源矿业7.37%
科技服务6.11%
工业服务6.01%
加工制造业5.09%
健康科技4.76%
消费者服务3.52%
公用事业3.45%
非耐用消费品3.41%
零售行业3.11%
商业服务3.07%
配送服务2.92%
耐用消费品2.62%
运输2.55%
能源矿产1.64%
健康服务0.98%
通讯0.83%
其他0.41%
债券、现金及其它4.99%
现金4.47%
UNIT0.30%
其他0.16%
共同基金0.04%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
4%0.8%17%32%1%2%41%
亚洲41.59%
欧洲32.00%
北美17.05%
大洋洲4.81%
中东2.76%
非洲0.95%
拉丁美洲0.84%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VSS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.54%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.03%。 资产主要位于Asia区域。
VSS上次股息总额为0.74 USD。 上一季度, 发行人支付了2.54 USD的股息, 这表明下跌242.81%。
VSS管理的资产为‪9.73 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.28%。
VSS现金流账户为‪−289.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VSS向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.74 USD。 股息按季度支付。
VSS份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2009年4月2日推出,管理方式为被动型。
VSS费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VSS跟踪FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSS投资股票。
VSS价格在过去一个月上涨了5.02%, 其年度表现增长了13.80%。 查看更多动态,请参阅VSS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.09%, 三个月内表现增长了9.88% 并且在一年内增长了18.35%。
VSS以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。