关键统计
关于Vanguard Value ETF
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9229087443
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票99.26%
金融27.19%
健康科技12.02%
电子科技10.91%
非耐用消费品6.80%
制造业6.16%
零售行业5.67%
能源矿产5.11%
公用事业5.09%
科技服务3.60%
健康服务2.55%
运输2.22%
消费者服务2.17%
工业服务2.12%
加工制造业1.70%
通讯1.58%
非能源矿业1.40%
配送服务1.30%
耐用消费品1.04%
商业服务0.63%
债券、现金及其它0.74%
其他0.35%
现金0.32%
Futures0.08%
股票区域细分
北美95.26%
欧洲4.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VTV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.19%,以及Health Technology,占股票总数的12.02%。 资产主要位于North America区域。
VTV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的3.55%和3.31%。
VTV上次股息总额为0.99 USD。 上一季度, 发行人支付了0.94 USD的股息, 这表明上涨4.35%。
VTV管理的资产为164.98 B USD。 过去一个月上涨了3.52%。
VTV现金流账户为11.09 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VTV向其持有人支付股息,股息收益率为1.96%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.99 USD。 股息按季度支付。
VTV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VTV费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
VTV跟踪CRSP US Large Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VTV投资股票。
VTV价格在过去一个月上涨了5.46%, 其年度表现增长了16.10%。 查看更多动态,请参阅VTV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.47%, 三个月内表现增长了9.03% 并且在一年内增长了16.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.47%, 三个月内表现增长了9.03% 并且在一年内增长了16.46%。
VTV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。