关键统计
关于Vanguard Value ETF
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087443
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.62%
金融27.37%
健康科技11.28%
电子科技9.76%
非耐用消费品7.79%
零售行业5.82%
能源矿产5.50%
公用事业5.21%
制造业5.16%
科技服务4.20%
健康服务2.66%
加工制造业2.30%
消费者服务2.30%
工业服务2.14%
运输2.14%
通讯1.66%
非能源矿业1.25%
配送服务1.23%
耐用消费品1.08%
商业服务0.77%
债券、现金及其它0.38%
现金0.32%
Futures0.06%
股票区域细分
北美95.42%
欧洲4.58%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VTV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.37%,以及Health Technology,占股票总数的11.28%。 资产主要位于North America区域。
VTV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的3.56%和3.38%。
VTV上次股息总额为0.96 USD。 上一季度, 发行人支付了1.01 USD的股息, 这表明下跌5.14%。
VTV管理的资产为149.58 B USD。 过去一个月上涨了2.81%。
VTV现金流账户为9.54 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VTV向其持有人支付股息,股息收益率为2.08%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.96 USD。 股息按季度支付。
VTV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VTV费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
VTV跟踪CRSP US Large Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VTV投资股票。
VTV价格在过去一个月上涨了2.15%, 其年度表现增长了7.41%。 查看更多动态,请参阅VTV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了9.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了9.36%。
VTV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。