U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.68 M‬USD
资金流(1Y)
‪10.22 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.004%
已发行股份总数
‪450.00 K‬
费用率
0.60%

关于U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


品牌
US Global
成立日期
2024年12月30日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
U.S. Global Investors, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛技术
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
制造业
股票99.87%
电子科技52.57%
科技服务30.11%
制造业12.89%
金融3.32%
商业服务0.98%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.11%
现金0.02%
股票区域细分
2%84%10%1%
北美84.46%
欧洲10.98%
大洋洲2.56%
亚洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WAR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的52.57%,以及Technology Services,占股票总数的30.11%。 资产主要位于North America区域。
WAR的最大持股为F5, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.,分别占投资组合的7.67%和7.37%。
WAR管理的资产为‪11.68 M‬ USD。 过去一个月上涨了31.05%。
WAR现金流账户为‪10.22 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,WAR不向持有人支付股息。
WAR股票由U.S. Global Investors, Inc.US Global品牌发行。该ETF于2024年12月30日推出,管理风格为主动型。
WAR费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
WAR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WAR投资股票。
WAR价格在过去一个月上涨了2.77%, 其年度表现增长了28.61%。 查看更多动态,请参阅WAR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了8.13% 并且在一年内增长了29.57%。
WAR以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。