关键统计
关于U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
成立日期
2024年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
U.S. Global Investors, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS26922B4106
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票96.97%
电子科技63.22%
科技服务31.59%
金融1.15%
工业服务1.00%
债券、现金及其它3.03%
共同基金3.04%
现金−0.01%
股票区域细分
北美87.55%
欧洲11.44%
亚洲1.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WAR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的63.22%,以及Technology Services,占股票总数的31.60%。 资产主要位于North America区域。
WAR的最大持股为Micron Technology, Inc.和Astronics Corporation,分别占投资组合的7.57%和6.85%。
WAR上次股息总额为2.91 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨98.42%。
WAR管理的资产为10.40 M USD。 过去一个月内下降了7.93%。
WAR现金流账户为9.22 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WAR向其持有人支付股息,股息收益率为0.20%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为2.95 USD。 股息每年支付一次。
WAR股票由U.S. Global Investors, Inc.以US Global品牌发行。该ETF于2024年12月30日推出,管理风格为主动型。
WAR费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
WAR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WAR投资股票。
WAR价格在过去一个月内下跌了−5.34%, 其年度表现增长了18.28%。 查看更多动态,请参阅WAR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.67%, 三个月内表现下跌了−0.07% 并且在一年内增长了33.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.67%, 三个月内表现下跌了−0.07% 并且在一年内增长了33.77%。
WAR以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。