WarCap Unconstrained Equity ETFWarCap Unconstrained Equity ETFWarCap Unconstrained Equity ETF

WarCap Unconstrained Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪61.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪32.52 M‬USD
股息收益率(指定)
0.04%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪6.36 M‬
费用率
1.00%

关于WarCap Unconstrained Equity ETF


发行人
Warren Capital Management, Inc.
品牌
WarCap
成立日期
2025年9月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Warren Capital Management, Inc.
分销商
Capital Investment Group, Inc.
标识符
3
ISIN US84858T6652

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
股票98.02%
科技服务33.26%
金融15.72%
电子科技10.69%
健康科技9.81%
消费者服务7.84%
制造业7.61%
零售行业6.60%
耐用消费品5.01%
商业服务1.48%
债券、现金及其它1.98%
现金1.98%
股票区域细分
83%16%
北美83.40%
欧洲16.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WCAP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的33.26%,以及Finance,占股票总数的15.72%。 资产主要位于North America区域。
WCAP的最大持股为Meta Platforms Inc Class AEaton Corp. Plc,分别占投资组合的8.55%和7.61%。
WCAP管理的资产为‪61.60 M‬ USD。 过去一个月上涨了16.24%。
WCAP现金流账户为‪32.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WCAP向其持有人支付股息,股息收益率为0.04%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.00 USD。 股息每年支付一次。
WCAP股票由Warren Capital Management, Inc.WarCap品牌发行。该ETF于2025年9月11日推出,管理风格为主动型。
WCAP费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
WCAP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WCAP投资股票。
WCAP价格在过去一个月内下跌了−3.24%, 其年度表现下降了−4.78%。 查看更多动态,请参阅WCAP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.07%, 三个月内表现下跌了−3.71% 并且在一年内下降了−2.27%。
WCAP以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。