WisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef Interest

WisdomTree US Value Fund of Benef Interest

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.48 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.49 B‬USD
股息收益率(指定)
1.12%
资产净值折价/溢价
0.005%
已发行股份总数
‪25.14 M‬
费用率
0.12%

关于WisdomTree US Value Fund of Benef Interest


品牌
WisdomTree
成立日期
2007年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717W5470

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.94%
金融24.58%
零售行业9.08%
科技服务7.71%
电子科技7.53%
非耐用消费品6.90%
制造业6.54%
公用事业5.41%
健康科技5.40%
能源矿产4.54%
加工制造业4.52%
运输4.42%
通讯3.27%
工业服务2.56%
耐用消费品2.31%
健康服务2.06%
消费者服务1.39%
商业服务0.97%
配送服务0.39%
非能源矿业0.36%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
99%0.9%
北美99.13%
欧洲0.87%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WTV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.58%,以及Retail Trade,占股票总数的9.08%。 资产主要位于North America区域。
WTV的最大持股为Meta Platforms Inc Class AAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的2.49%和2.49%。
WTV上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌‪1.83 K‬%。
WTV管理的资产为‪2.48 B‬ USD。 过去一个月上涨了12.65%。
WTV现金流账户为‪1.49 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WTV向其持有人支付股息,股息收益率为1.12%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
WTV股票由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2007年2月23日推出,管理风格为主动型。
WTV费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
WTV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WTV投资股票。
WTV价格在过去一个月上涨了5.11%, 其年度表现增长了15.29%。 查看更多动态,请参阅WTV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.78%, 三个月内表现增长了11.78% 并且在一年内增长了18.21%。
WTV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。