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FundX ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪163.37 M‬USD
资金流(1Y)
‪−22.69 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪2.13 M‬
费用率
1.15%

关于FundX ETF


品牌
FundX
成立日期
2022年10月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
One Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768095

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.11%
共同基金0.94%
现金−0.05%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XCOR投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.11%,以及Mutual fund,占股票总数的0.94%。 资产主要位于North America区域。
XCOR的最大持股为Vanguard Growth ETFVanguard Russell 1000 Growth ETF,分别占投资组合的14.36%和13.89%。
XCOR上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了1.23 USD的股息, 这表明下跌133.99%。
XCOR管理的资产为‪163.37 M‬ USD。 过去一个月内下降了17.71%。
XCOR现金流账户为‪−22.69 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
XCOR股票由CI Financial Corp.FundX品牌发行。该ETF于2022年10月17日推出,管理风格为主动型。
XCOR费用率为1.15%,这意味着您必须支付1.15%的投资来帮助管理基金。
XCOR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCOR投资基金。
XCOR价格在过去一个月内下跌了−1.93%, 其年度表现增长了8.60%。 查看更多动态,请参阅XCOR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.53%, 过去一个月下跌了−1.53%, 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了9.12%。
XCOR以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。