关键统计
关于FundX ETF
成立日期
2022年10月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
One Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US3608768095
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF98.81%
共同基金1.11%
现金0.08%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCOR投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的98.81%,以及Mutual fund,占股票总数的1.11%。 资产主要位于North America区域。
XCOR的最大持股为Vanguard Growth ETF和Invesco S&P 500 Top 50 ETF,分别占投资组合的13.46%和13.21%。
XCOR上次股息总额为0.34 USD。 一年前, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明下跌53.23%。
XCOR管理的资产为172.06 M USD。 过去一个月内下降了0.88%。
XCOR现金流账户为−16.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCOR向其持有人支付股息,股息收益率为0.42%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.34 USD。 股息每年支付一次。
XCOR股票由CI Financial Corp.以FundX品牌发行。该ETF于2022年10月17日推出,管理风格为主动型。
XCOR费用率为1.15%,这意味着您必须支付1.15%的投资来帮助管理基金。
XCOR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCOR投资基金。
XCOR价格在过去一个月上涨了0.67%, 其年度表现增长了9.86%。 查看更多动态,请参阅XCOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了9.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了9.30%。
XCOR以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。