Franklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETF

Franklin International Dividend Booster Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.31 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.45 M‬USD
股息收益率(指定)
4.95%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.70 M‬
费用率
0.19%

关于Franklin International Dividend Booster Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2025年1月21日
结构
开放式基金
指数追踪
VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3718

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.72%
金融34.54%
公用事业8.66%
耐用消费品8.39%
能源矿产7.81%
通讯5.92%
非耐用消费品4.77%
零售行业4.53%
加工制造业4.06%
健康科技4.04%
非能源矿业3.39%
运输3.37%
制造业3.14%
工业服务2.99%
消费者服务2.07%
健康服务1.01%
配送服务0.57%
商业服务0.46%
债券、现金及其它0.28%
现金0.27%
共同基金0.01%
股票区域细分
4%7%70%17%
欧洲70.36%
亚洲17.46%
北美7.35%
大洋洲4.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XIDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.54%,以及Utilities,占股票总数的8.66%。 资产主要位于Europe区域。
XIDV的最大持股为Carrefour SAENGIE S.A.,分别占投资组合的2.59%和2.48%。
XIDV上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.91 USD的股息, 这表明下跌198.24%。
XIDV管理的资产为‪56.31 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.67%。
XIDV现金流账户为‪47.45 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XIDV向其持有人支付股息,股息收益率为4.95%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
XIDV份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2025年1月21日推出,管理方式为被动型。
XIDV费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
XIDV跟踪VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIDV投资股票。
XIDV以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。