关键统计
关于Invesco S&P 500 Top 50 ETF
成立日期
2005年5月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V2337
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
零售行业
股票99.96%
电子科技31.02%
科技服务27.99%
金融10.33%
零售行业10.30%
健康科技6.70%
耐用消费品3.30%
非耐用消费品3.23%
能源矿产2.63%
消费者服务1.15%
通讯1.07%
制造业0.92%
健康服务0.72%
加工制造业0.60%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.98%
欧洲1.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.02%,以及Technology Services,占股票总数的27.99%。 资产主要位于North America区域。
XLG的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的12.21%和11.10%。
XLG上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨7.98%。
XLG管理的资产为11.52 B USD。 过去一个月内下降了0.81%。
XLG现金流账户为1.29 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLG向其持有人支付股息,股息收益率为0.65%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
XLG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年5月4日推出,管理方式为被动型。
XLG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
XLG跟踪S&P 500 Top 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLG投资股票。
XLG价格在过去一个月内下跌了−2.14%, 其年度表现增长了15.60%。 查看更多动态,请参阅XLG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现下跌了−1.91% 并且在一年内增长了17.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现下跌了−1.91% 并且在一年内增长了17.43%。
XLG以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。