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Invesco S&P 500 Top 50 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.10 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.57 B‬USD
股息收益率(指定)
0.64%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪192.07 M‬
费用率
0.20%

关于Invesco S&P 500 Top 50 ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年5月4日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Top 50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2337

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.95%
电子科技31.42%
科技服务29.75%
金融10.23%
零售行业9.60%
健康科技6.02%
耐用消费品3.45%
非耐用消费品2.92%
能源矿产2.19%
消费者服务1.15%
通讯1.01%
健康服务0.94%
制造业0.66%
加工制造业0.61%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
98%1%
北美98.94%
欧洲1.06%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.42%,以及Technology Services,占股票总数的29.75%。 资产主要位于North America区域。
XLG的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的12.93%和10.93%。
XLG上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌15.45%。
XLG管理的资产为‪11.10 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.20%。
XLG现金流账户为‪2.58 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLG向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
XLG份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年5月4日推出,管理方式为被动型。
XLG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
XLG跟踪S&P 500 Top 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLG投资股票。
XLG价格在过去一个月上涨了4.23%, 其年度表现增长了21.21%。 查看更多动态,请参阅XLG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内增长了23.06%。
XLG以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。