Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.00 B‬USD
资金流(1Y)
‪−751.04 M‬USD
股息收益率(指定)
0.64%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪49.94 M‬
费用率
0.25%

关于Invesco S&P MidCap Quality ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P MidCap 400 Quality Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
工业服务
健康科技
股票99.95%
制造业16.10%
金融15.07%
工业服务11.36%
健康科技11.03%
科技服务8.75%
商业服务7.59%
零售行业5.88%
电子科技4.02%
非耐用消费品3.88%
非能源矿业3.87%
加工制造业2.90%
消费者服务2.31%
健康服务2.16%
配送服务1.82%
耐用消费品1.81%
运输1.39%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
98%1%
北美98.77%
欧洲1.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMHQ投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.10%,以及Finance,占股票总数的15.07%。 资产主要位于North America区域。
XMHQ的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.Medpace Holdings, Inc.,分别占投资组合的5.64%和4.48%。
XMHQ上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨9.08%。
XMHQ管理的资产为‪5.00 B‬ USD。 过去一个月内下降了5.79%。
XMHQ现金流账户为‪−751.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMHQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
XMHQ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年12月1日推出,管理方式为被动型。
XMHQ费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XMHQ跟踪S&P MidCap 400 Quality Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMHQ投资股票。
XMHQ价格在过去一个月内下跌了−3.91%, 其年度表现下降了−5.20%。 查看更多动态,请参阅XMHQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.61%, 三个月内表现下跌了−1.67% 并且在一年内下降了−3.72%。
XMHQ以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。