关键统计
关于Invesco S&P MidCap Quality ETF
成立日期
2006年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
工业服务
股票99.95%
制造业15.91%
金融14.63%
工业服务11.94%
健康科技9.82%
科技服务9.29%
商业服务7.50%
零售行业5.72%
电子科技4.69%
非耐用消费品4.31%
非能源矿业3.70%
加工制造业2.96%
健康服务2.39%
消费者服务2.20%
配送服务1.80%
耐用消费品1.67%
运输1.42%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.78%
欧洲1.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMHQ投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的15.91%,以及Finance,占股票总数的14.63%。 资产主要位于North America区域。
XMHQ的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Medpace Holdings, Inc.,分别占投资组合的5.67%和4.27%。
XMHQ上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨9.08%。
XMHQ管理的资产为5.15 B USD。 过去一个月内下降了2.26%。
XMHQ现金流账户为−598.22 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMHQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
XMHQ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年12月1日推出,管理方式为被动型。
XMHQ费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XMHQ跟踪S&P MidCap 400 Quality Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMHQ投资股票。
XMHQ价格在过去一个月内下跌了−2.02%, 其年度表现增长了2.86%。 查看更多动态,请参阅XMHQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.36%, 过去一个月下跌了−2.36%, 三个月内表现增长了1.56% 并且在一年内增长了3.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.36%, 过去一个月下跌了−2.36%, 三个月内表现增长了1.56% 并且在一年内增长了3.27%。
XMHQ以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。