关键统计
关于Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
成立日期
2013年2月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.79%
金融47.62%
公用事业20.76%
加工制造业4.64%
非耐用消费品3.54%
工业服务3.35%
运输3.28%
消费者服务3.09%
制造业2.65%
健康服务2.15%
商业服务2.14%
配送服务2.01%
能源矿产1.30%
科技服务1.15%
耐用消费品1.14%
零售行业0.96%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.21%
现金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的47.62%,以及Utilities,占股票总数的20.76%。 资产主要位于North America区域。
XMLV的最大持股为ALLETE, Inc.和Gaming and Leisure Properties, Inc.,分别占投资组合的4.57%和1.57%。
XMLV上次股息总额为0.45 USD。 上一季度, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明上涨9.19%。
XMLV管理的资产为802.29 M USD。 过去一个月内下降了1.19%。
XMLV现金流账户为−59.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMLV向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.41 USD。 股息按季度支付。
XMLV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年2月15日推出,管理方式为被动型。
XMLV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XMLV跟踪S&P MidCap 400 Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMLV投资股票。
XMLV价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现增长了3.27%。 查看更多动态,请参阅XMLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.05%, 三个月内表现增长了3.64% 并且在一年内增长了7.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.05%, 三个月内表现增长了3.64% 并且在一年内增长了7.32%。
XMLV以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。