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Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪777.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪−75.09 M‬USD
股息收益率(指定)
2.83%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪12.31 M‬
费用率
0.25%

关于Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年2月15日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
美国
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.96%
金融47.08%
公用事业22.03%
加工制造业4.44%
非耐用消费品3.52%
工业服务3.32%
运输3.26%
消费者服务3.00%
制造业2.64%
健康服务2.22%
商业服务2.10%
配送服务1.97%
能源矿产1.29%
耐用消费品1.16%
科技服务1.03%
零售行业0.92%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的47.08%,以及Utilities,占股票总数的22.03%。 资产主要位于North America区域。
XMLV的最大持股为ALLETE, Inc.IDACORP, Inc.,分别占投资组合的4.86%和1.61%。
XMLV上次股息总额为0.45 USD。 上一季度, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明上涨9.19%。
XMLV管理的资产为‪777.97 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.88%。
XMLV现金流账户为‪−75.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMLV向其持有人支付股息,股息收益率为2.83%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.45 USD。 股息按季度支付。
XMLV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2013年2月15日推出,管理方式为被动型。
XMLV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XMLV跟踪S&P MidCap 400 Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMLV投资股票。
XMLV价格在过去一个月内下跌了−2.65%, 其年度表现增长了2.07%。 查看更多动态,请参阅XMLV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.78%, 过去一个月下跌了−1.78%, 三个月内表现增长了0.69% 并且在一年内增长了5.52%。
XMLV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。