关于Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.01%
金融53.93%
配送服务8.07%
公用事业8.05%
零售行业6.98%
通讯6.73%
消费者服务3.52%
运输3.10%
耐用消费品1.89%
加工制造业1.83%
非耐用消费品1.67%
健康科技1.20%
电子科技1.14%
健康服务1.12%
其他0.77%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
北美98.86%
欧洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.93%,以及Distribution Services,占股票总数的8.07%。 资产主要位于North America区域。
XMVM的最大持股为EchoStar Corporation Class A和TD SYNNEX Corporation,分别占投资组合的6.73%和2.42%。
XMVM上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌6.57%。
XMVM管理的资产为311.63 M USD。 过去一个月上涨了4.03%。
XMVM现金流账户为29.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
XMVM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
XMVM跟踪S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMVM投资股票。
XMVM价格在过去一个月内下跌了−5.65%, 其年度表现增长了7.69%。 查看更多动态,请参阅XMVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.42%, 过去一个月下跌了−5.42%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了8.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.42%, 过去一个月下跌了−5.42%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了8.36%。
XMVM以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。