关于Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V4564
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.05%
金融49.35%
零售行业9.68%
公用事业8.54%
制造业6.77%
消费者服务5.24%
配送服务5.06%
能源矿产4.75%
运输2.80%
耐用消费品2.58%
科技服务1.28%
加工制造业1.12%
工业服务1.11%
健康服务0.87%
非能源矿业0.85%
债券、现金及其它−0.05%
现金−0.05%
股票区域细分
北美97.77%
欧洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.37%,以及Retail Trade,占股票总数的9.68%。 资产主要位于North America区域。
XMVM的最大持股为Lear Corporation和Brighthouse Financial, Inc.,分别占投资组合的2.50%和2.38%。
XMVM上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明下跌12.07%。
XMVM管理的资产为353.01 M USD。 过去一个月上涨了7.27%。
XMVM现金流账户为45.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.07%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
XMVM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
XMVM跟踪S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMVM投资股票。
XMVM价格在过去一个月上涨了3.71%, 其年度表现增长了16.08%。 查看更多动态,请参阅XMVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.05%, 三个月内表现增长了4.48% 并且在一年内增长了18.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.05%, 三个月内表现增长了4.48% 并且在一年内增长了18.93%。
XMVM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。