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Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪311.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪29.39 M‬USD
股息收益率(指定)
2.15%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪5.14 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票
金融
股票100.01%
金融53.93%
配送服务8.07%
公用事业8.05%
零售行业6.98%
通讯6.73%
消费者服务3.52%
运输3.10%
耐用消费品1.89%
加工制造业1.83%
非耐用消费品1.67%
健康科技1.20%
电子科技1.14%
健康服务1.12%
其他0.77%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
98%1%
北美98.86%
欧洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.93%,以及Distribution Services,占股票总数的8.07%。 资产主要位于North America区域。
XMVM的最大持股为EchoStar Corporation Class ATD SYNNEX Corporation,分别占投资组合的6.73%和2.42%。
XMVM上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌6.57%。
XMVM管理的资产为‪311.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.03%。
XMVM现金流账户为‪29.39 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
XMVM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
XMVM跟踪S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMVM投资股票。
XMVM价格在过去一个月内下跌了−5.65%, 其年度表现增长了7.69%。 查看更多动态,请参阅XMVM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.42%, 过去一个月下跌了−5.42%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了8.36%。
XMVM以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。