Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪353.01 M‬USD
资金流(1Y)
‪45.17 M‬USD
股息收益率(指定)
2.07%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪5.46 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V4564

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票
金融
股票100.05%
金融49.35%
零售行业9.68%
公用事业8.54%
制造业6.77%
消费者服务5.24%
配送服务5.06%
能源矿产4.75%
运输2.80%
耐用消费品2.58%
科技服务1.28%
加工制造业1.12%
工业服务1.11%
健康服务0.87%
非能源矿业0.85%
债券、现金及其它−0.05%
现金−0.05%
股票区域细分
97%2%
北美97.77%
欧洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.37%,以及Retail Trade,占股票总数的9.68%。 资产主要位于North America区域。
XMVM的最大持股为Lear CorporationBrighthouse Financial, Inc.,分别占投资组合的2.50%和2.38%。
XMVM上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明下跌12.07%。
XMVM管理的资产为‪353.01 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.27%。
XMVM现金流账户为‪45.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.07%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
XMVM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
XMVM跟踪S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMVM投资股票。
XMVM价格在过去一个月上涨了3.71%, 其年度表现增长了16.08%。 查看更多动态,请参阅XMVM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.05%, 三个月内表现增长了4.48% 并且在一年内增长了18.93%。
XMVM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。