Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪30.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪−10.37 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪550.00 K‬
费用率
0.25%

关于Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年4月9日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Low Volatility Rate Response Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E3889

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
技术指标
地理
美国
加权方案
波动率
选择标准
技术指标

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
非耐用消费品
股票99.97%
金融27.76%
公用事业21.47%
非耐用消费品13.42%
健康科技5.64%
零售行业4.98%
电子科技4.07%
科技服务3.35%
配送服务3.05%
消费者服务2.93%
工业服务2.36%
加工制造业2.24%
通讯1.99%
健康服务1.77%
能源矿产1.06%
制造业1.02%
商业服务1.02%
运输0.93%
非能源矿业0.92%
债券、现金及其它0.03%
共同基金0.03%
股票区域细分
93%6%
北美93.94%
欧洲6.06%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XRLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.76%,以及Utilities,占股票总数的21.47%。 资产主要位于North America区域。
XRLV的最大持股为Johnson & JohnsonCoca-Cola Company,分别占投资组合的1.27%和1.24%。
XRLV上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨2.27%。
XRLV管理的资产为‪30.60 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.70%。
XRLV现金流账户为‪−10.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XRLV向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
XRLV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2015年4月9日推出,管理方式为被动型。
XRLV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XRLV跟踪S&P 500 Low Volatility Rate Response Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XRLV投资股票。
XRLV价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现增长了4.21%。 查看更多动态,请参阅XRLV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.29%, 三个月内表现增长了5.71% 并且在一年内增长了5.52%。
XRLV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。