关键统计
关于Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
成立日期
2015年4月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3889
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
非耐用消费品
股票99.94%
金融24.75%
公用事业22.16%
非耐用消费品13.85%
健康科技6.10%
科技服务5.75%
零售行业5.10%
电子科技4.62%
配送服务3.88%
加工制造业3.78%
消费者服务2.95%
工业服务2.14%
通讯1.95%
制造业0.99%
商业服务0.96%
健康服务0.96%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
股票区域细分
北美92.99%
欧洲7.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XRLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.75%,以及Utilities,占股票总数的22.16%。 资产主要位于North America区域。
XRLV的最大持股为Atmos Energy Corporation和Evergy, Inc.,分别占投资组合的1.30%和1.20%。
XRLV上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌4.05%。
XRLV管理的资产为37.19 M USD。 过去一个月内下降了11.46%。
XRLV现金流账户为−4.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XRLV向其持有人支付股息,股息收益率为1.99%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
XRLV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2015年4月9日推出,管理方式为被动型。
XRLV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XRLV跟踪S&P 500 Low Volatility Rate Response Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XRLV投资股票。
XRLV价格在过去一个月上涨了0.57%, 其年度表现增长了4.14%。 查看更多动态,请参阅XRLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内增长了4.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内增长了4.88%。
XRLV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。