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Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪249.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪−68.11 M‬USD
股息收益率(指定)
2.66%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪5.41 M‬
费用率
0.25%

关于Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年2月15日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
美国
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.75%
金融58.05%
公用事业9.81%
制造业6.23%
非耐用消费品5.19%
科技服务4.33%
健康科技3.39%
健康服务2.37%
耐用消费品1.61%
加工制造业1.59%
商业服务1.39%
运输1.35%
消费者服务0.99%
工业服务0.98%
电子科技0.85%
配送服务0.83%
零售行业0.80%
债券、现金及其它0.25%
共同基金0.25%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XSLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的58.05%,以及Utilities,占股票总数的9.81%。 资产主要位于North America区域。
XSLV的最大持股为Innoviva, Inc.Four Corners Property Trust, Inc.,分别占投资组合的1.26%和1.16%。
XSLV上次股息总额为0.35 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨12.93%。
XSLV管理的资产为‪249.47 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.53%。
XSLV现金流账户为‪−68.11 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSLV向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.35 USD。 股息按季度支付。
XSLV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2013年2月15日推出,管理方式为被动型。
XSLV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XSLV跟踪S&P SmallCap 600 Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSLV投资股票。
XSLV价格在过去一个月内下跌了−2.95%, 其年度表现下降了−4.28%。 查看更多动态,请参阅XSLV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.92%, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内下降了−0.49%。
XSLV以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。