关键统计
关于WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5784
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.02%
电子科技26.12%
金融17.76%
科技服务10.04%
零售行业8.34%
制造业6.31%
健康科技4.27%
耐用消费品4.18%
非能源矿业3.52%
非耐用消费品3.27%
加工制造业2.62%
运输2.57%
能源矿产2.13%
通讯2.11%
消费者服务1.33%
公用事业1.28%
健康服务1.07%
工业服务0.89%
配送服务0.61%
商业服务0.52%
其他0.07%
债券、现金及其它0.98%
UNIT0.66%
现金0.27%
其他0.05%
股票区域细分
亚洲82.64%
拉丁美洲5.00%
中东3.67%
欧洲3.44%
非洲2.96%
北美2.30%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSOE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.12%,以及Finance,占股票总数的17.76%。 资产主要位于Asia区域。
XSOE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.57%和4.76%。
XSOE上次股息总额为0.16 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨78.83%。
XSOE管理的资产为2.08 B USD。 过去一个月上涨了7.35%。
XSOE现金流账户为−366.12 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSOE向其持有人支付股息,股息收益率为1.19%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
XSOE份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
XSOE费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
XSOE跟踪WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSOE投资股票。
XSOE价格在过去一个月上涨了7.04%, 其年度表现增长了20.35%。 查看更多动态,请参阅XSOE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.84%, 三个月内表现增长了13.03% 并且在一年内增长了22.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.84%, 三个月内表现增长了13.03% 并且在一年内增长了22.67%。
XSOE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。