关键统计
关于Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.97%
金融55.23%
零售行业8.92%
配送服务6.43%
耐用消费品5.08%
运输3.84%
制造业2.86%
商业服务2.55%
电子科技2.36%
加工制造业2.35%
非能源矿业2.14%
消费者服务2.13%
公用事业1.99%
非耐用消费品1.38%
通讯1.27%
健康服务0.86%
科技服务0.57%
债券、现金及其它0.03%
共同基金0.03%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.46%
欧洲1.54%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的55.23%,以及Retail Trade,占股票总数的8.92%。 资产主要位于North America区域。
XSVM的最大持股为United Natural Foods, Inc.和Sally Beauty Holdings, Inc.,分别占投资组合的2.25%和1.99%。
XSVM上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明上涨31.37%。
XSVM管理的资产为574.60 M USD。 过去一个月内下降了2.59%。
XSVM现金流账户为−240.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
XSVM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出,管理方式为被动型。
XSVM费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
XSVM跟踪S&P SmallCap 600 High Momentum Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSVM投资股票。
XSVM价格在过去一个月内下跌了−5.41%, 其年度表现增长了1.70%。 查看更多动态,请参阅XSVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.33%, 过去一个月下跌了−5.33%, 三个月内表现下跌了−0.78% 并且在一年内增长了1.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.33%, 过去一个月下跌了−5.33%, 三个月内表现下跌了−0.78% 并且在一年内增长了1.83%。
XSVM以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。