关键统计
关于BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
成立日期
2022年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bondbloxx Investment Management Corp.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8120
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.83%
现金1.17%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTEN的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034和United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035,分别占投资组合的4.01%和3.69%。
XTEN上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌3.21%。
XTEN管理的资产为781.56 M USD。 过去一个月上涨了3.89%。
XTEN现金流账户为524.86 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTEN向其持有人支付股息,股息收益率为3.98%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
XTEN份额由Bondbloxx Investment Management Corp.以BondBloxx品牌发行。该ETF于2022年9月13日推出,管理方式为被动型。
XTEN费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XTEN跟踪Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTEN投资债券。
XTEN价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了0.36%。 查看更多动态,请参阅XTEN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了5.80% 并且在一年内增长了3.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了5.80% 并且在一年内增长了3.78%。
XTEN以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。