BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪177.21 M‬USD
资金流(1Y)
‪100.15 M‬USD
股息收益率(指定)
3.92%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪3.55 M‬
费用率
0.05%

关于BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF


发行人
Bondbloxx Investment Management Corp.
品牌
BondBloxx
成立日期
2022年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bondbloxx Investment Management Corp.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
目标持续时间
地理
美国
加权方案
期限
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.18%
现金0.82%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XTRE的最大持股为United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029,分别占投资组合的2.28%和2.13%。
XTRE上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌0.75%。
XTRE管理的资产为‪177.21 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.16%。
XTRE现金流账户为‪100.15 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTRE向其持有人支付股息,股息收益率为3.92%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
XTRE份额由Bondbloxx Investment Management Corp.BondBloxx品牌发行。该ETF于2022年9月13日推出,管理方式为被动型。
XTRE费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
XTRE跟踪Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTRE投资债券。
XTRE价格在过去一个月上涨了0.23%, 其年度表现增长了0.27%。 查看更多动态,请参阅XTRE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.03%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内增长了4.38%。
XTRE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。