关键统计
关于BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
成立日期
2022年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bondbloxx Investment Management Corp.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.18%
现金0.82%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTRE的最大持股为United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029和United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029,分别占投资组合的2.28%和2.13%。
XTRE上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌0.75%。
XTRE管理的资产为177.21 M USD。 过去一个月上涨了2.16%。
XTRE现金流账户为100.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTRE向其持有人支付股息,股息收益率为3.92%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
XTRE份额由Bondbloxx Investment Management Corp.以BondBloxx品牌发行。该ETF于2022年9月13日推出,管理方式为被动型。
XTRE费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
XTRE跟踪Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTRE投资债券。
XTRE价格在过去一个月上涨了0.23%, 其年度表现增长了0.27%。 查看更多动态,请参阅XTRE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.03%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内增长了4.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.03%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内增长了4.38%。
XTRE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。