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Acquirers Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪36.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪−10.26 M‬USD
股息收益率(指定)
1.96%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪975.00 K‬
费用率
0.84%

关于Acquirers Fund


发行人
Acquirers Funds LLC
品牌
Acquirers Fund
成立日期
2019年5月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Acquirers Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2630

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
零售行业
非耐用消费品
耐用消费品
运输
股票99.89%
能源矿产17.02%
零售行业16.83%
非耐用消费品16.53%
耐用消费品13.02%
运输10.01%
非能源矿业9.89%
制造业6.77%
金融6.54%
配送服务3.29%
债券、现金及其它0.11%
现金0.08%
共同基金0.03%
股票区域细分
96%3%
北美96.65%
欧洲3.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZIG投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的17.02%,以及Retail Trade,占股票总数的16.83%。 资产主要位于North America区域。
ZIG的最大持股为Bath & Body Works, Inc.Matador Resources Company,分别占投资组合的3.51%和3.44%。
ZIG上次股息总额为0.75 USD。 一年前, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明上涨50.04%。
ZIG管理的资产为‪36.79 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.17%。
ZIG现金流账户为‪−10.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZIG向其持有人支付股息,股息收益率为1.96%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.75 USD。 股息每年支付一次。
ZIG股票由Acquirers Funds LLCAcquirers Fund品牌发行。该ETF于2019年5月15日推出,管理风格为主动型。
ZIG费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
ZIG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZIG投资股票。
ZIG价格在过去一个月内下跌了−2.09%, 其年度表现下降了−2.92%。 查看更多动态,请参阅ZIG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了9.19% 并且在一年内增长了0.11%。
ZIG以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。