Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.86 M‬AUD
资金流(1Y)
‪11.39 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.65%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪440.04 K‬
费用率

关于Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2023年9月26日
指数追踪
S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.88%
现金0.12%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1GOV的最大持股为Australia 2.75% 21-NOV-2029Australia 3.25% 21-APR-2029,分别占投资组合的11.05%和9.24%。
1GOV上次股息总额为0.12 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.12 AUD的股息,
1GOV管理的资产为‪22.86 M‬ AUD。 过去一个月上涨了0.43%。
1GOV现金流账户为‪11.39 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1GOV向其持有人支付股息,股息收益率为2.65%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.12 AUD。 股息按月支付。
1GOV份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2023年9月26日推出,管理方式为被动型。
1GOV跟踪S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1GOV投资债券。
1GOV价格在过去一个月内下跌了−0.17%, 其年度表现增长了1.43%。 查看更多动态,请参阅1GOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了4.03%。
1GOV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。