关于Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
成立日期
2021年2月24日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
科技服务
电子科技
股票99.12%
健康科技21.85%
金融21.45%
科技服务17.53%
电子科技11.68%
制造业6.70%
非耐用消费品4.69%
零售行业4.04%
配送服务3.55%
加工制造业2.87%
商业服务1.61%
消费者服务1.60%
耐用消费品1.54%
债券、现金及其它0.88%
现金0.88%
股票区域细分
北美57.50%
欧洲33.65%
亚洲8.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADEF投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的21.85%，以及Finance，占股票总数的21.45%。 资产主要位于North America区域。
ADEF的最大持股为W. R. Berkley Corporation和W.W. Grainger, Inc.，分别占投资组合的3.81%和3.55%。
ADEF上次股息总额为0.01 AUD。 六个月前， 发行人支付了0.00 AUD的股息， 这表明上涨99.06%。
ADEF管理的资产为17.16 M AUD。 过去一个月内下降了3.26%。
ADEF现金流账户为−1.66 M AUD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，ADEF向其持有人支付股息，股息收益率为0.18%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.01 AUD。 股息每半年支付一次。
ADEF股票由Natixis Investment Managers LP以Apostle品牌发行。该ETF于2021年2月24日推出，管理风格为主动型。
ADEF跟踪MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADEF投资股票。
ADEF以溢价（0.48%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。