关于Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
成立日期
2021年2月24日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000135543
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
电子科技
股票97.75%
金融22.16%
健康科技20.48%
科技服务17.96%
电子科技11.84%
制造业5.04%
非耐用消费品4.61%
零售行业3.80%
配送服务3.48%
加工制造业3.43%
消费者服务1.86%
商业服务1.59%
耐用消费品1.49%
债券、现金及其它2.25%
现金2.25%
股票区域细分
北美57.30%
欧洲32.79%
亚洲9.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的22.16%，以及Health Technology，占股票总数的20.48%。 资产主要位于North America区域。
ADEF的最大持股为Microsoft Corporation和W. R. Berkley Corporation，分别占投资组合的4.14%和3.66%。
ADEF上次股息总额为0.01 AUD。 六个月前， 发行人支付了0.00 AUD的股息， 这表明上涨99.06%。
ADEF管理的资产为16.75 M AUD。 过去一个月内下降了1.36%。
ADEF现金流账户为−2.28 M AUD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，ADEF向其持有人支付股息，股息收益率为0.18%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.01 AUD。 股息每半年支付一次。
ADEF股票由Natixis Investment Managers LP以Apostle品牌发行。该ETF于2021年2月24日推出，管理风格为主动型。
ADEF跟踪MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADEF投资股票。
ADEF以溢价（0.23%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。