关键统计
关于Betashares Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2019年7月5日
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000049553
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.37%
企业2.97%
现金0.66%
股票区域细分
大洋洲78.69%
北美15.66%
欧洲2.91%
亚洲2.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AGVT投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的96.37%,以及Corporate,占股票总数的2.97%。 资产主要位于Pacific区域。
AGVT的最大持股为Australia 4.5% 21-APR-2033和Australia 1.75% 21-NOV-2032,分别占投资组合的4.66%和4.62%。
AGVT上次股息总额为0.14 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.12 AUD的股息, 这表明上涨9.02%。
AGVT管理的资产为1.08 B AUD。 过去一个月上涨了1.54%。
AGVT现金流账户为389.88 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AGVT向其持有人支付股息,股息收益率为3.80%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为0.14 AUD。 股息按月支付。
AGVT份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2019年7月5日推出,管理方式为被动型。
AGVT费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
AGVT跟踪Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGVT投资债券。
AGVT价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了3.42%。 查看更多动态,请参阅AGVT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了3.13% 并且在一年内增长了6.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了3.13% 并且在一年内增长了6.94%。
AGVT以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。