关键统计
关于Betashares Australian Quality ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年4月4日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000121287
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票100.00%
金融34.83%
非能源矿业11.95%
零售行业9.60%
健康科技8.34%
科技服务7.76%
通讯5.69%
工业服务4.38%
耐用消费品4.00%
商业服务3.32%
能源矿产3.09%
健康服务2.42%
制造业2.33%
其他1.52%
配送服务0.80%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
大洋洲96.55%
北美3.45%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AQLT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.83%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.95%。 资产主要位于Pacific区域。
AQLT的最大持股为Wesfarmers Limited和BHP Group Ltd,分别占投资组合的6.62%和5.90%。
AQLT上次股息总额为0.43 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.36 AUD的股息, 这表明上涨15.84%。
AQLT管理的资产为770.37 M AUD。 过去一个月上涨了8.80%。
AQLT现金流账户为440.21 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AQLT向其持有人支付股息,股息收益率为4.17%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.79 AUD。 股息每半年支付一次。
AQLT份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2022年4月4日推出,管理方式为被动型。
AQLT费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
AQLT跟踪Solactive Australia 200 Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AQLT投资股票。
AQLT价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现增长了14.78%。 查看更多动态,请参阅AQLT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了7.57% 并且在一年内增长了20.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了7.57% 并且在一年内增长了20.60%。
AQLT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。