关于abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年10月17日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Abrdn Asia Ltd.
ISIN
AU0000236804
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.51%
电子科技28.45%
金融24.74%
科技服务11.75%
制造业5.71%
零售行业5.33%
消费者服务4.34%
非耐用消费品3.63%
健康科技2.98%
通讯2.75%
耐用消费品2.37%
加工制造业2.21%
健康服务1.99%
运输1.55%
公用事业0.94%
配送服务0.69%
债券、现金及其它0.49%
现金0.56%
其他−0.08%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASAO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.47%,以及Finance,占股票总数的24.76%。 资产主要位于Asia区域。
ASAO的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的14.79%和8.34%。
ASAO上次股息总额为0.01 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨22.55%。
是的,ASAO向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.01 AUD。 股息每年支付一次。
ASAO股票由Aberdeen Group Plc以aberdeen品牌发行。该ETF于2022年10月17日推出,管理风格为主动型。
ASAO费用率为1.18%,这意味着您必须支付1.18%的投资来帮助管理基金。
ASAO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASAO投资股票。
ASAO价格在过去一个月上涨了4.74%, 其年度表现增长了22.12%。 查看更多动态,请参阅ASAO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.01%, 三个月内表现增长了11.89% 并且在一年内增长了23.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.01%, 三个月内表现增长了11.89% 并且在一年内增长了23.52%。
ASAO以溢价(1.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。