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abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
0.89%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
费用率
1.18%

关于abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF Exchange Traded Fund Units


品牌
aberdeen
首页
成立日期
2022年10月17日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Abrdn Asia Ltd.
ISIN
AU0000236804

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票
电子科技
金融
科技服务
股票100.16%
电子科技29.51%
金融26.02%
科技服务11.31%
制造业6.54%
零售行业5.15%
消费者服务4.37%
非耐用消费品3.32%
通讯2.83%
加工制造业2.46%
健康科技2.29%
健康服务1.97%
运输1.42%
耐用消费品1.36%
公用事业0.77%
配送服务0.67%
债券、现金及其它−0.16%
现金−0.16%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASAO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.56%,以及Finance,占股票总数的26.07%。 资产主要位于Asia区域。
ASAO的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的14.18%和8.60%。
ASAO上次股息总额为0.01 AUD。 一年前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨22.55%。
是的,ASAO向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.01 AUD。 股息每年支付一次。
ASAO股票由Aberdeen Group Plcaberdeen品牌发行。该ETF于2022年10月17日推出,管理风格为主动型。
ASAO费用率为1.18%,这意味着您必须支付1.18%的投资来帮助管理基金。
ASAO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASAO投资股票。
ASAO价格在过去一个月上涨了6.32%, 其年度表现增长了15.95%。 查看更多动态,请参阅ASAO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.89%, 三个月内表现增长了13.48% 并且在一年内增长了17.82%。
ASAO以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。