Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETFGlobal X S&P/ASX 200 Covered Call ETFGlobal X S&P/ASX 200 Covered Call ETF

Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪93.14 M‬AUD
资金流(1Y)
‪40.87 M‬AUD
股息收益率(指定)
10.05%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪9.20 M‬
费用率
0.60%

关于Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年1月30日
指数追踪
S&P/ASX 200 Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
标识符
2
ISIN AU0000251878

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
买权
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票103.21%
金融39.04%
非能源矿业23.04%
零售行业7.33%
健康科技5.89%
能源矿产4.28%
运输4.16%
科技服务2.73%
消费者服务2.69%
通讯2.38%
商业服务1.67%
工业服务1.16%
加工制造业1.12%
健康服务1.00%
制造业0.89%
配送服务0.77%
公用事业0.64%
非耐用消费品0.45%
耐用消费品0.28%
电子科技0.20%
其他0.12%
债券、现金及其它−3.21%
其他0.20%
现金0.16%
Rights & Warrants−3.57%
股票区域细分
96%2%0.8%
大洋洲96.58%
北美2.59%
欧洲0.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AYLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.35%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的23.82%。 资产主要位于Pacific区域。
AYLD的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的10.20%和9.79%。
AYLD上次股息总额为0.22 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.07 AUD的股息, 这表明上涨68.83%。
AYLD管理的资产为‪93.14 M‬ AUD。 过去一个月上涨了1.25%。
AYLD现金流账户为‪40.87 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AYLD向其持有人支付股息,股息收益率为10.05%。 上一期股息(2026年1月16日)金额为0.22 AUD。 股息按季度支付。
AYLD份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
AYLD费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
AYLD跟踪S&P/ASX 200 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AYLD投资股票。
AYLD价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现下降了−5.33%。 查看更多动态,请参阅AYLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.53% 并且在一年内增长了3.70%。
AYLD以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。