关于Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
成立日期
2023年1月30日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
ISIN
AU0000251878
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票103.39%
金融40.55%
非能源矿业17.85%
零售行业7.84%
健康科技6.66%
科技服务4.48%
能源矿产4.48%
运输4.39%
消费者服务2.84%
通讯2.36%
商业服务1.32%
健康服务1.26%
工业服务1.11%
加工制造业1.09%
制造业0.88%
配送服务0.75%
公用事业0.62%
非耐用消费品0.56%
耐用消费品0.33%
其他0.11%
债券、现金及其它−3.39%
现金0.55%
其他0.08%
Rights & Warrants−4.02%
股票区域细分
大洋洲96.61%
北美2.44%
欧洲0.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AYLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.15%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的18.56%。 资产主要位于Pacific区域。
AYLD的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的10.73%和8.34%。
AYLD上次股息总额为0.26 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.15 AUD的股息, 这表明上涨41.62%。
AYLD管理的资产为83.03 M AUD。 过去一个月内下降了3.43%。
AYLD现金流账户为37.39 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AYLD向其持有人支付股息,股息收益率为10.23%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.26 AUD。 股息按季度支付。
AYLD份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
AYLD费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
AYLD跟踪S&P/ASX 200 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AYLD投资股票。
AYLD价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现下降了−2.25%。 查看更多动态,请参阅AYLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.29% 并且在一年内增长了7.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.29% 并且在一年内增长了7.59%。
AYLD以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。