关键统计
关于Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
成立日期
2023年1月30日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
ISIN
AU0000251878
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票100.85%
金融41.14%
非能源矿业19.45%
零售行业7.32%
健康科技6.03%
运输4.26%
能源矿产4.18%
科技服务3.77%
消费者服务2.63%
通讯2.37%
商业服务1.94%
工业服务1.19%
健康服务1.14%
加工制造业1.05%
制造业0.85%
配送服务0.79%
公用事业0.64%
非耐用消费品0.49%
耐用消费品0.27%
电子科技0.19%
其他0.12%
债券、现金及其它−0.85%
其他0.55%
现金0.16%
Rights & Warrants−1.56%
股票区域细分
大洋洲97.04%
北美2.02%
欧洲0.94%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AYLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.56%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的19.65%。 资产主要位于Pacific区域。
AYLD的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分别占投资组合的11.07%和8.21%。
AYLD上次股息总额为0.24 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.07 AUD的股息, 这表明上涨71.23%。
AYLD管理的资产为86.00 M AUD。 过去一个月上涨了1.15%。
AYLD现金流账户为34.30 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AYLD向其持有人支付股息,股息收益率为6.03%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.31 AUD。 股息按季度支付。
AYLD份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
AYLD费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
AYLD跟踪S&P/ASX 200 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AYLD投资股票。
AYLD价格在过去一个月内下跌了−0.29%, 其年度表现下降了−2.94%。 查看更多动态,请参阅AYLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了7.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了7.41%。
AYLD以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。