iShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETF

iShares Core Cash ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.09 B‬AUD
资金流(1Y)
‪369.44 M‬AUD
股息收益率(指定)
3.53%
资产净值折价/溢价
−0.006%
已发行股份总数
‪10.81 M‬
费用率
0.07%

关于iShares Core Cash ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月2日
指数追踪
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU00000BILL3

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
平等
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
现金
债券、现金及其它100.00%
企业67.06%
现金32.94%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BILL上次股息总额为0.30 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.29 AUD的股息, 这表明上涨3.48%。
BILL管理的资产为‪1.09 B‬ AUD。 过去一个月上涨了3.64%。
BILL现金流账户为‪369.44 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BILL向其持有人支付股息,股息收益率为3.53%。 上一期股息(2025年12月17日)金额为0.30 AUD。 股息按月支付。
BILL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年6月2日推出,管理方式为被动型。
BILL费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
BILL跟踪S&P/ASX Bank Bill Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BILL投资债券。
BILL价格在过去一个月内下跌了−0.02%, 其年度表现下降了−0.03%。 查看更多动态,请参阅BILL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.94% 并且在一年内增长了3.26%。
BILL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。