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ICORECASH ETF UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪737.14 M‬AUD
资金流(1Y)
‪9.10 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.81%
资产净值折价/溢价
−0.0007%
已发行股份总数
‪7.33 M‬
费用率
0.07%

关于ICORECASH ETF UNITS


发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2017年6月2日
指数追踪
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
复制方法
合成
管理风格
消极
分配
资本收益
首席顾问
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
平等
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月28日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
企业
债券、现金及其它100.00%
现金53.46%
企业46.54%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向